为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 博时稳欣39个月定开债 (008117)
点赞|评论
博时稳欣39个月定开债008117
基金类型:债券型     成立日期:2019-11-19     基金规模:158.00亿份     基金经理: 郭思洁 
基金全称:博时稳欣39个月定期开放债券型证券投资基金     基金管理人:博时基金管理有限公司    封闭期:39个月
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    0.05%
  • 近一月增长率
    0.21%
  • 近一季增长率
    0.72%
  • 近半年增长率
    1.50%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:0.4% 服务保障:

众禄费率: 0.04% (1.00折)"众禄"为您节省3.58元/千元!

预计开放日(有限制): 05-25~05-29 详情>

  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
名称 净值 日增长率
以下为热门基金
名称 净值 日增长率
泰信中小盘精选混合 2.1450 3.92%
泰信鑫选混合C 0.6420 3.88%
泰信鑫选混合A 0.6460 3.86%
华富国泰民安灵活配置混合A 0.9933 3.03%
中航新起航灵活配置混合A 0.4622 2.89%
中航新起航灵活配置混合C 0.4539 2.88%
红土创新科技创新股票(LOF) 0.7870 2.86%
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C 0.9255 2.82%
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 0.9267 2.82%
大摩万众创新混合C 0.5238 2.79%
更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
博时中证银行指数分级… 1.2081 4.53%
基金裕华 3.585 4.52%
基金裕元 2.231 3.24%
博时中证信息技术应用… 0.945 2.25%
博时中证信息技术应用… 0.9453 2.24%
名称 万份收益 7日年化
博时合惠货币B 0.5087 1.88%
博时兴盛货币B 0.4859 1.80%
博时现金宝货币B 0.4725 1.79%
博时合晶货币B 0.4901 1.78%
博时现金收益货币B 0.4794 1.76%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 -0.96%
鹏华中证国防指数(LOF)A 1.43%
兴全有机增长混合 -0.55%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.4685
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作
博时稳欣39个月定期开放债券型证券投资基金2021年第3季度报告
博时稳欣 39 个月定期开放债券型证券投资
基金

2021 年第 3 季度报告

2021 年 9 月 30 日

基金管理人:博时基金管理有限公司

基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司

报告送出日期:二〇二一年十月二十七日


博时稳欣 39 个月定期开放债券型证券投资基金 2021 年第 3 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 10 月 25 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 博时稳欣 39 个月定开债

基金主代码 008117

交易代码 008117

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 11 月 19 日

报告期末基金份额总额 18,000,042,903.53 份

投资目标 本基金采取严格的买入持有到期策略,投资标的剩余期限(或回售期限)不
超过基金剩余封闭期,力争获取基金资产的稳健增值。

本基金为定期开放债券型基金。在封闭期内,本基金严格执行买入并持有到
期策略构建投资组合,所投金融资产以收取合同现金流量为目的,并持有到
期,投资标的剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期。投资含回售
权的债券时,应在投资该债券前确定行使回售权或持有到期的时间,债券到
投资策略 期日晚于封闭到期日的,基金管理人应当行使回售权,而不得持有至到期。
封闭期内,本基金采用的投资策略主要包括资产配置策略、债券投资策略、
资产支持证券投资策略、杠杆投资策略等。开放期内,本基金为保持较高的
组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例
的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种。

业绩比较基准 在每个封闭期,本基金的业绩比较基准为该封闭期起始日的中国人民银行公
布并执行的金融机构三年期定期存款利率(税后)×110%。

风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合


博时稳欣 39 个月定期开放债券型证券投资基金 2021 年第 3 季度报告

型基金、股票型基金,属于中低风险/收益的产品。

基金管理人 博时基金管理有限公司

基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期

(2021 年 7 月 1 日-2021 年 9 月 30 日)

1.本期已实现收益 141,604,255.64

2.本期利润 141,604,255.64

3.加权平均基金份额本期利润 0.0079

4.期末基金资产净值 18,374,838,452.18

5.期末基金份额净值 1.0208

注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④

准差④

过去三个月 0.77% 0.01% 0.76% 0.01% 0.01% 0.00%

过去六个月 1.54% 0.01% 1.52% 0.01% 0.02% 0.00%

过去一年 3.14% 0.01% 3.02% 0.01% 0.12% 0.00%

自基金合同生 5.77% 0.01% 5.64% 0.01% 0.13% 0.00%
效起至今


博时稳欣 39 个月定期开放债券型证券投资基金 2021 年第 3 季度报告

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

郭思洁先生,硕士。2011 年
至 2014 年在中山证券工作。
2014 年加入博时基金管理
有限公司。历任交易员、高
级交易员、基金经理助理。
现任博时富发纯债债券型证
券投资基金(2020 年 5 月 13
日—至今)、博时裕泉纯债债
券型证券投资基金(2020年5
月 13 日—至今)、博时裕坤
郭思洁 基金经理 2021-02-25 - 10.2 纯债 3 个月定期开放债券型
发起式证券投资基金(2020
年 5 月 13 日—至今)、博时
裕瑞纯债债券型证券投资基
金(2020 年 5 月 13 日—至
今)、博时裕荣纯债债券型证
券投资基金(2020 年 5 月 13
日—至今)、博时裕诚纯债债
券型证券投资基金(2020年5
月 13 日—至今)、博时裕盛
纯债债券型证券投资基金


博时稳欣 39 个月定期开放债券型证券投资基金 2021 年第 3 季度报告

(2020 年 5 月 13 日—至今)、
博时裕创纯债债券型证券投
资基金(2020 年 5 月 13 日—
至今)、博时裕恒纯债债券型
证券投资基金(2020 年 5 月
13 日—至今)、博时富华纯债
债券型证券投资基金(2020
年 5 月 13 日—至今)、博时
裕泰纯债债券型证券投资基
金(2020 年 5 月 13 日—至
今)、博时裕昂纯债债券型证
券投资基金(2020 年 5 月 13
日—至今)、博时裕发纯债债
券型证券投资基金(2020年7
月 20 日—至今)、博时富腾
纯债债券型证券投资基金
(2020 年 7 月 20 日—至今)、
博时丰庆纯债债券型证券投
资基金(2020 年 7 月 20 日—
至今)、博时裕新纯债债券型
证券投资基金(2020 年 7 月
20 日—至今)、博时富丰纯债
3 个月定期开放债券型发起
式证券投资基金(2020 年 7
月 20 日—至今)、博时丰达
纯债 6 个月定期开放债券型
发起式证券投资基金(2021
年 2 月 5 日—至今)、博时裕
嘉纯债 3 个月定期开放债券
型 发 起 式 证 券 投 资 基 金
(2021 年 2 月 5 日—至今)、
博时悦楚纯债债券型证券投
资基金(2021年2月5日—至
今)、博时富淳纯债 3 个月定
期开放债券型发起式证券投
资基金(2021 年 2 月 25 日—
至今)、博时稳欣 39 个月定
期开放债券型证券投资基金
(2021 年 2 月 25 日—至今)
的基金经理。

黄海峰先生,学士。2004 年
黄海峰 基金经理 2021-02-25 - 11.3 起先后在深圳市农村商业银
行、博时基金、银华基金、
大成基金工作。2016 年 9 月


博时稳欣 39 个月定期开放债券型证券投资基金 2021 年第 3 季度报告

再次加入博时基金管理有限
公司。历任博时裕通纯债债
券型证券投资基金(2017年5
月 31日-2018 年 3月 26日)、
博时产业债纯债债券型证券
投资基金(2017 年 5 月 31 日
-2018 年 5 月 30 日)、博时盈
海纯债债券型证券投资基金
(2018 年 5 月 9 日-2018 年 7
月 19 日)、博时聚瑞纯债债
券型证券投资基金(2017 年
11月8日-2018年9月3日)、
博时富祥纯债债券型证券投
资基金(2017 年 11 月 16 日
-2018 年 11 月 22 日)、博时
聚瑞纯债 6 个月定期开放债
券型发起式证券投资基金
(2018 年 9 月 3 日-2018 年 11
月 22 日)、博时裕安纯债债
券型证券投资基金(2017年5
月 8 日-2019 年 1 月 16 日)、
博时安荣 18 个月定期开放
债券型证券投资基金(2017
年 6 月 15 日-2019 年 3 月 2
日)、博时富兴纯债 3 个月定
期开放债券型发起式证券投
资基金(2018 年 4 月 12 日
-2019 年 8 月 19 日)、博时月
月盈短期理财债券型证券投
资基金(2019 年 3 月 4 日
-2019 年 9 月 5 日)、博时裕
腾纯债债券型证券投资基金
(2017 年 5 月 8 日-2020 年 7
月 7 日)、博时裕景纯债债券
型证券投资基金(2017 年 5
月 8 日-2020 年 7 月 7 日)、
博时裕乾纯债债券型证券投
资基金(2017 年 5 月 31 日
-2020 年 7 月 7 日)、博时民
丰纯债债券型证券投资基金
(2017 年 12 月 29 日-2020 年
7 月 7 日)、博时裕鹏纯债债
券型证券投资基金(2017 年
12 月 29 日-2020 年 7 月 7


博时稳欣 39 个月定期开放债券型证券投资基金 2021 年第 3 季度报告

日)、博时富安纯债 3 个月定
期开放债券型发起式证券投
资基金(2018 年 2 月 2 日
-2020 年 7 月 7 日)、博时富
乾纯债 3 个月定期开放债券
型 发 起 式 证 券 投 资 基 金
(2018 年 2 月 8 日-2020 年 7
月 7 日)、博时华盈纯债债券
型证券投资基金(2018 年 3
月 15 日-2020 年 7 月 7 日)、
博时广利纯债 3 个月定期开
放债券型发起式证券投资基
金(2018 年 5 月 28 日-2020
年 7 月 7 日)、博时富和纯债
债券型证券投资基金(2019
年 3 月 4 日-2020 年 7 月 7
日)、博时裕新纯债债券型证
券投资基金(2017 年 5 月 8
日-2020 年 7 月 20 日)、博时
裕发纯债债券型证券投资基
金(2017 年 5 月 8 日-2020 年
7 月 20 日)、博时富腾纯债债
券型证券投资基金(2018年5
月 9 日-2020 年 7 月 20 日)、
博时丰庆纯债债券型证券投
资基金(2019 年 3 月 4 日
-2020 年 7 月 20 日)、博时富
丰纯债 3 个月定期开放债券
型 发 起 式 证 券 投 资 基 金
(2019 年 7 月 8 日-2020 年 7
月 20 日)、博时安仁一年定
期开放债券型证券投资基金
(2017 年 11 月 8 日-2020 年9
月 8 日)、博时安心收益定期
开放债券型证券投资基金
(2016 年 12 月 28 日-2021 年
3 月 31 日)、博时聚利纯债债
券型证券投资基金(2017 年
11 月 22 日-2021 年 8 月 17
日)、博时信用优选债券型证
券投资基金(2020 年 5 月 22
日-2021年8月17日)的基金
经理。现任博时安盈债券型
证券投资基金(2017 年 5 月


博时稳欣 39 个月定期开放债券型证券投资基金 2021 年第 3 季度报告

31 日—至今)、博时裕通纯债
3 个月定期开放债券型发起
式证券投资基金(2018 年 3
月 26 日—至今)、博时聚源
纯债债券型证券投资基金
(2018年11月22日—至今)、
博时季季享三个月持有期债
券型证券投资基金(2019年9
月 5 日—至今)、博时稳欣 39
个月定期开放债券型证券投
资基金(2021 年 2 月 25 日—
至今)、博时富业纯债 3 个月
定期开放债券型发起式证券
投资基金(2021 年 8 月 17 日
—至今)的基金经理。

注:上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,没有损害基金持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 10 次,均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

三季度,债市收益率先抑后扬。7 月上旬,央行超预期降准,市场乐观情绪不断发酵下,收益率整体下行 20bp 以上,信用利差、品种利差也均压缩到历史极低水平;进入 8 月后,由于收益率明显走在基本面与

博时稳欣 39 个月定期开放债券型证券投资基金 2021 年第 3 季度报告

政策之前,市场过度透支宽松预期,叠加通胀预期、供给压力等因素的扰动,收益率开始触底反弹,短端尤为明显,1 年国开重回 7 月初水平。从指数看,中债总财富指数上涨 2.02%,中债国债总财富指数上涨2.22%,中债企业债总财富指数上涨 1.78%,中债短融总财富指数上涨 0.84%。二季度,本基金保持中等久期和适度杠杆的操作。展望后市,国内经济下行压力还在加大。生产端进一步降温,中游行业和下游的出口链仍有一定韧性,不过上游和主要下游行业整体边际继续回落;投资方面,地产行业继续承压,短期难见拐点,“双控”政策高压下制造业也将面临较大压力;另外,暑期及国庆假期,整体消费均因疫情影响,表现差强人意。因而,预计三四季度的 GDP 增速会表现较差,基本面对债市仍较为友好,但需警惕供给因素作用下商品价格维持高位,导致通胀预期再度影响市场。在政策上,由于基本面压力仍大,货币政策合理充裕的基调短期不会改变,大方向上仍是易松难紧,不会对市场形成明显制约。也需注意,一方面市场对经济下行预期较满,另一方面也在担忧通胀上行、供给压力、宽信用发力等潜在风险,这导致整体收益率难有下行推动力,未来要破局还需等待货币政策更为明确的信号。综合来看,债市在基本面有压力和货币政策易松难紧的大环境下,调整空间不大,但要继续向下突破也面临政策利率的制约,后续行情演绎仍需等待政策给出更明确信号。短期看,票息价值大于久期价值。本组合遵循稳健投资理念,主要配置利率及高等级商金债,并以持有至到期,获取稳定票息收入为主。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至 2021 年 09 月 30 日,本基金基金份额净值为 1.0208 元,份额累计净值为 1.0568 元。报告期内,
本基金基金份额净值增长率为 0.77%,同期业绩基准增长率 0.76%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 - -

其中:股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 27,781,795,233.77 97.07

其中:债券 27,781,795,233.77 97.07

资产支持证券 - -


博时稳欣 39 个月定期开放债券型证券投资基金 2021 年第 3 季度报告

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 121,490,962.49 0.42

8 其他各项资产 717,409,272.64 2.51

9 合计 28,620,695,468.90 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

5.3 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 27,781,795,233.77 151.19

其中:政策性金融债 22,845,041,847.42 124.33

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 27,781,795,233.77 151.19

5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 摊余成本(元) 占基金资产净
值比例(%)

1 108605 国开 1901 40,000,020 4,001,742,375.91 21.78

2 180403 18 农发 03 37,300,000 3,830,139,552.38 20.84

3 180303 18 进出 03 34,700,000 3,558,833,617.81 19.37

4 190308 19 进出 08 30,350,000 3,044,158,814.84 16.57

5 1928034 19 交通银行 01 17,800,000 1,780,231,243.97 9.69

5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。


博时稳欣 39 个月定期开放债券型证券投资基金 2021 年第 3 季度报告

5.7 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。


博时稳欣 39 个月定期开放债券型证券投资基金 2021 年第 3 季度报告

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本报告期内,本基金投资的前十名证券中除国开 1901(108605)、18 农发 03(180403)、18 进出
03(180303)、19 进出 08(190308)、19 交通银行 01(1928034)、19 中国银行小微债 01(1928035)、16 农发
04(160404)、19 国开 07(190207)、17 国开 12(170212)、19 国开 14(190214)的发行主体外,没有出现被
监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

主要违规事实:2021 年 1 月 8 日,因存在:1、为违规的政府购买服务项目提供融资;2、项目资
本金管理不到位,棚改贷款项目存在资本金违规抽回情况;3、违规变相发放土地储备贷款;4、设置不合理存款考核要求,以贷转存,虚增存款;5、贷款风险分类不准确;6、向资产管理公司以外的主体批量转让不良信贷资产;7、违规进行信贷资产拆分转让,隐匿信贷资产质量;8、向棚改业务代理结算行强制搭售低收益理财产品;9、扶贫贷款存贷挂钩;10、易地扶贫搬迁贷款“三查”不尽职,部分贷款资金未真正用于扶贫搬迁等违规行为,中国银行保险监督管理委员会北京监管局对国家开发银行处以罚款的行政处罚。

主要违规事实:2021 年 6 月 15 日,因存在一、项目调查审查不尽职;二、未能通过有效的内控措
施发现并纠正员工违规保管客户物品的行为的违规行为, 中国银保监会浙江监管局对中国农业发展银行浙江省分行处以罚款的处罚。

主要违规事实:2021 年 7 月 13 日,因存在 1、违规投资企业股权;2、个别高管人员未经核准实际
履职;3、监管数据漏报错报;4、违规向地方政府购买服务提供融资;5、违规变相发放土地储备贷款等违规行为, 中国银行保险监督管理委员会对中国进出口银行处以罚没的公开处罚。

主要违规事实:2021 年 7 月 16 日,因存在:1、理财业务和同业业务制度不健全;2、理财业务数
据与事实不符;3、部分理财业务发展与监管导向不符;4、理财业务风险隔离不到位,利用本行表内自有资金为本行表外理财产品提供融资;5、理财资金违规投向土地储备项目;6、理财产品相互交易调节收益;7、面向非机构投资者发行的理财产品投资不良资产支持证券;8、公募理财产品投资单只证券超限额;9、理财资金违规投向交易所上市交易的股票;10、理财资金投资非标资产比照贷款管理不到位等违规行为,中国银行保险监督管理委员会对交通银行股份有限公司处以罚款的行政处罚。
主要违规事实:2021 年 5 月 17 日,因存在 1、向未纳入预算的政府购买服务项目发放贷款 2、违
规向关系人发放信用贷款 3、向无资金缺口企业发放流动资金贷款 4、存款月末冲时点等违规行为,中国银行保险监督管理委员会对中国银行股份有限公司处以罚款的公开处罚。

对该证券投资决策程序的说明:根据我司的基金投资管理相关制度,以相应的研究报告为基础,结合其未来增长前景,由基金经理决定具体投资行为。


博时稳欣 39 个月定期开放债券型证券投资基金 2021 年第 3 季度报告

5.11.2 报告期内基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 717,409,272.64

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 717,409,272.64

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

本报告期期初基金份额总额 18,000,042,778.34

报告期期间基金总申购份额 125.19

减:报告期期间基金总赎回份额 -

报告期期间基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 18,000,042,903.53

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

基金管理人未持有本基金份额。


博时稳欣 39 个月定期开放债券型证券投资基金 2021 年第 3 季度报告

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

无。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。
博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2021 年 9 月 30 日,博时基金公司共管理 296 只公募基金,
并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金,以及多个企业年金、职业年金及特定专户,管理资产总规模逾 16138 亿元人民币,剔除货币基金后,博时基金公募资产管理总规模逾 4752 亿元人民币,累计分红逾 1509 亿元人民币,是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一。

其他大事件

2021 年 9 月 28 日,由中国证券报社有限公司主办的第十八届中国基金业金牛奖评选结果正式揭晓,凭
借出色的业绩以及卓越的投资实力,博时信用债纯债债券一举荣获了“五年期开放式债券型持续优胜金牛基金”奖。

2021 年 9 月 27 日,由证券时报报社有限公司主办的第十六届中国基金业明星基金奖正式公布,凭借出
色的业绩以及卓越的投资实力,博时天颐债券荣获“三年持续回报积极债券型明星基金”奖。

2021 年 9 月,由北京济安金信科技有限公司主办的第三届济安“群星汇”评选结果揭晓,凭借卓越的综
合管理实力和旗下基金产品出色的长期业绩,博时基金一举获得了“济安众星奖”、“济安五星奖”两项重量级的公司奖项。博时旗下产品博时合惠货币(004841)获得了“基金产品单项奖-货币型”,博时合惠货币基金经理魏桢则荣获了“五星基金明星奖”奖。

2021 年 7 月 6 日,由上海证券报社有限公司主办的第十七届“金基金”奖的评选结果揭晓。凭借综合资
产管理能力和旗下产品业绩表现,博时基金荣获 2019 年度金基金 海外投资回报基金管理公司奖。博时旗下基金产品博时新起点灵活配置混合型证券投资基金获得 2019 年度金基金 灵活配置型基金三年期奖。

§9 备查文件目录


博时稳欣 39 个月定期开放债券型证券投资基金 2021 年第 3 季度报告

9.1 备查文件目录
9.1.1 中国证券监督管理委员会批准博时稳欣 39 个月定期开放债券型证券投资基金设立的文件
9.1.2《博时稳欣 39 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》
9.1.3《博时稳欣 39 个月定期开放债券型证券投资基金托管协议》
9.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
9.1.5 博时稳欣 39 个月定期开放债券型证券投资基金各年度审计报告正本
9.1.6 报告期内博时稳欣 39 个月定期开放债券型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿
9.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查询,也可按工本费购买复印件
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司
博时一线通:95105568(免长途话费)

博时基金管理有限公司
二〇二一年十月二十七日
点击查看>>  附件 
众禄基金app
众禄微信公众号