| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
| 天弘国证龙头家电指数… | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
| 天弘国证港股通50指… | 1.056 | 2.25% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘云商宝 | 0.3912 | 1.59% |
| 天弘现金管家货币B | 0.3972 | 1.59% |
| 天弘弘运宝货币A | 0.3599 | 1.55% |
| 天弘现金管家货币C | 0.3698 | 1.49% |
| 天弘余额宝货币 | 0.3757 | 1.39% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17122381.71元 |
| 本期利润 | 10122509.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.028元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 257822880.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.343元 |
| 期末基金资产净值 | 1105497073.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4707元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 47.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18201614.71元 |
| 本期利润 | 29951816.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1346元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 77363316.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3327元 |
| 期末基金资产净值 | 339743350.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4611元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 46.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3814939.01元 |
| 本期利润 | 1125708.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0124元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 39685681.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2614元 |
| 期末基金资产净值 | 197886960.61元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3033元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1779744.03元 |
| 本期利润 | 458754.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0073元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16626110.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2362元 |
| 期末基金资产净值 | 91974319.65元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3066元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3919937.98元 |
| 本期利润 | 6516411.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1976元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | 22.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8178837.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2082元 |
| 期末基金资产净值 | 50277905.45元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2796元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2376250.35元 |
| 本期利润 | 3054696.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0975元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5552543.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1557元 |
| 期末基金资产净值 | 41211877.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1557元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2538987.76元 |
| 本期利润 | 2026921.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0525元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1105311.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0442元 |
| 期末基金资产净值 | 26108699.09元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0442元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.42% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -324259.0元 |
| 本期利润 | -3527461.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.07元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3087698.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0636元 |
| 期末基金资产净值 | 45444801.25元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9364元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -6.36% |
