名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
天弘国证龙头家电指数… | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
天弘国证港股通50指… | 1.056 | 2.25% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天弘云商宝 | 0.3912 | 1.59% |
天弘现金管家货币B | 0.3972 | 1.59% |
天弘弘运宝货币A | 0.3599 | 1.55% |
天弘现金管家货币C | 0.3698 | 1.49% |
天弘余额宝货币 | 0.3757 | 1.39% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1172.72 | 767.95 | 65.48% | 153.59 | 13.10% | -- | -- | 202.25 | 17.25% |
2023-06-30 | 320.75 | 209.34 | 65.26% | 41.87 | 13.05% | -- | -- | 52.25 | 16.29% |
2022-12-31 | 296.25 | 184.43 | 62.25% | 36.89 | 12.45% | -- | -- | 50.56 | 17.07% |
2022-06-30 | 126.73 | 77.36 | 61.04% | 15.47 | 12.21% | -- | -- | 22.88 | 18.05% |
2021-12-31 | 473.60 | 146.73 | 30.98% | 29.35 | 6.20% | 227.16 | 47.96% | 51.08 | 10.78% |
2021-06-30 | 343.09 | 100.24 | 29.22% | 20.05 | 5.84% | 175.50 | 51.15% | 36.63 | 10.68% |
2020-12-31 | 93.40 | 35.97 | 38.51% | 7.19 | 7.70% | 26.87 | 28.77% | 7.39 | 7.92% |
2020-06-30 | 46.38 | 18.80 | 40.53% | 3.76 | 8.11% | 13.00 | 28.03% | 3.42 | 7.38% |