中泰中证500指数增强C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4037980.32元 |
| 本期利润 |
-3389862.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0937元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6444487.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1762元 |
| 期末基金资产净值 |
43022414.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1762元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-484551.91元 |
| 本期利润 |
1638006.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0456元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11424690.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3148元 |
| 期末基金资产净值 |
47712518.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3148元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6582508.84元 |
| 本期利润 |
-9260992.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2634元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9996581.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2728元 |
| 期末基金资产净值 |
46646860.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2728元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5510887.95元 |
| 本期利润 |
-5069507.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.146元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13694674.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3922元 |
| 期末基金资产净值 |
48614292.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3922元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6745663.8元 |
| 本期利润 |
6834051.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2101元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18331383.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5432元 |
| 期末基金资产净值 |
52079811.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5432元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
54.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3402622.17元 |
| 本期利润 |
3808573.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1184元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14100081.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4489元 |
| 期末基金资产净值 |
45509566.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4489元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
44.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21688246.26元 |
| 本期利润 |
17258928.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2699元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
30.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13112231.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3364元 |
| 期末基金资产净值 |
52093802.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3364元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13027775.74元 |
| 本期利润 |
10037211.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1102元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5478805.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.138元 |
| 期末基金资产净值 |
45959432.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1577元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.77% |
