| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中泰安悦6个月定开债… | 1.0201 | 0.12% |
| 中泰红利优选一年持有… | 1.2009 | 0.11% |
| 中泰安悦6个月定开债… | 1.0207 | 0.11% |
| 中泰安益利率债A | 1.0241 | 0.10% |
| 中泰安益利率债C | 1.0235 | 0.10% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中泰锦泉汇金货币 | 0.2263 | 1.30% |
| 齐鲁稳固21天378… | None | -- |
| 齐鲁稳固378天份额… | None | -- |
| 齐鲁稳固378天份额… | None | -- |
| 齐鲁稳固378天份额… | None | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 93.15% | 0.03% | 7.17% | 3908.43 |
| 2024-03-31 | 93.23% | -- | 7.01% | 4144.35 |
| 2023-12-31 | 93.73% | 0.0% | 6.8% | 4302.24 |
| 2023-09-30 | 93.06% | -- | 6.61% | 4592.13 |
| 2023-06-30 | 92.93% | -- | 7.28% | 4771.25 |
| 2023-03-31 | 92.93% | -- | 7.82% | 4956.25 |
| 2022-12-31 | 91.89% | -- | 8.51% | 4664.69 |
| 2022-09-30 | 91.57% | 0.13% | 8.73% | 4432.73 |
| 2022-06-30 | 93.21% | -- | 8.01% | 4861.43 |
| 2022-03-31 | 92.46% | 0.01% | 10.33% | 4573.47 |
| 2021-12-31 | 89.82% | 0.02% | 10.43% | 5207.98 |
| 2021-09-30 | 85.56% | -- | 13.21% | 5032.44 |
| 2021-06-30 | 90.25% | 0.01% | 10.63% | 4550.96 |
| 2021-03-31 | 89.84% | 0.01% | 10.48% | 4294.79 |
| 2020-12-31 | 91.74% | 0.05% | 9.45% | 5209.38 |
| 2020-09-30 | 86.62% | -- | 13.96% | 4772.68 |
| 2020-06-30 | 91.53% | -- | 10.17% | 4595.94 |
| 2020-03-31 | 88.9% | -- | 11.19% | 7123.84 |
