中泰中证500指数增强C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
379599.25 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
55195693.1 |
| 股票投资 |
55193392.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2300.17 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
139422.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
59337395.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
140316.72 |
| 应付管理人报酬 |
25090.04 |
| 应付托管费 |
2509.0 |
| 应付销售服务费 |
14699.4 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
270011.87 |
| 负债合计 |
452627.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
49846963.95 |
| 所有者权益合计 |
58884768.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
59337395.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4311057.16 |
| 结算备付金 |
377069.3 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
59872179.33 |
| 股票投资 |
59872179.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
310289.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
64870595.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
112518.29 |
| 应付管理人报酬 |
26195.85 |
| 应付托管费 |
2619.61 |
| 应付销售服务费 |
15450.43 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
289591.37 |
| 负债合计 |
446375.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
48818479.18 |
| 所有者权益合计 |
64424220.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
64870595.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4504130.04 |
| 结算备付金 |
873036.98 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
58064570.64 |
| 股票投资 |
58064570.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
102650.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
63544388.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
49921.69 |
| 应付管理人报酬 |
27191.43 |
| 应付托管费 |
2719.16 |
| 应付销售服务费 |
16054.73 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
260000.0 |
| 负债合计 |
355887.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
49488928.17 |
| 所有者权益合计 |
63188501.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
63544388.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4342597.22 |
| 结算备付金 |
867217.7 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
60639582.35 |
| 股票投资 |
60639582.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
44843.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
65894240.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
470415.46 |
| 应付管理人报酬 |
25995.08 |
| 应付托管费 |
2599.49 |
| 应付销售服务费 |
15613.54 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
324670.37 |
| 负债合计 |
839293.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
46608897.38 |
| 所有者权益合计 |
65054946.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
65894240.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5934699.8 |
| 结算备付金 |
1177057.3 |
| 存出保证金 |
206578.4 |
| 交易性金融资产 |
61230859.94 |
| 股票投资 |
61218283.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12576.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2540.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
257736.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
68809472.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
342508.15 |
| 应付管理人报酬 |
28769.07 |
| 应付托管费 |
2876.9 |
| 应付销售服务费 |
17569.78 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
260083.66 |
| 负债合计 |
651807.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
44081675.33 |
| 所有者权益合计 |
68157664.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
68809472.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5331347.87 |
| 结算备付金 |
959822.87 |
| 存出保证金 |
189481.6 |
| 交易性金融资产 |
53422554.09 |
| 股票投资 |
53414349.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8204.45 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1911.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
126307.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
60031425.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
554351.13 |
| 应付管理人报酬 |
23949.93 |
| 应付托管费 |
2394.97 |
| 应付销售服务费 |
14739.44 |
| 应付税费 |
965.59 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
250031.09 |
| 负债合计 |
846432.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
40789353.52 |
| 所有者权益合计 |
59184993.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
60031425.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7339872.61 |
| 结算备付金 |
1913333.75 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
89851638.29 |
| 股票投资 |
89800838.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
50800.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3327.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
96916.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
99205089.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1057463.79 |
| 应付管理人报酬 |
41092.19 |
| 应付托管费 |
4109.21 |
| 应付销售服务费 |
17036.47 |
| 应付税费 |
0.15 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
196737.56 |
| 负债合计 |
1316439.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
73105223.51 |
| 所有者权益合计 |
97888649.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
99205089.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6155696.62 |
| 结算备付金 |
1593162.81 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
69740887.3 |
| 股票投资 |
69740887.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2647.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
226968.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
77719362.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1316659.97 |
| 应付管理人报酬 |
34101.66 |
| 应付托管费 |
3410.19 |
| 应付销售服务费 |
16189.4 |
| 应付税费 |
2923.05 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150545.21 |
| 负债合计 |
1523829.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
65758565.39 |
| 所有者权益合计 |
76195533.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
77719362.52 |
