名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中泰安悦6个月定开债… | 1.0201 | 0.12% |
中泰红利优选一年持有… | 1.2009 | 0.11% |
中泰安悦6个月定开债… | 1.0207 | 0.11% |
中泰安益利率债A | 1.0241 | 0.10% |
中泰安益利率债C | 1.0235 | 0.10% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中泰锦泉汇金货币 | 0.2263 | 1.30% |
齐鲁稳固21天378… | None | -- |
齐鲁稳固378天份额… | None | -- |
齐鲁稳固378天份额… | None | -- |
齐鲁稳固378天份额… | None | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -368.64 | -554.93 | 150.53% | 0.34 | -0.09% | 93.39 | -25.34% |
2023-06-30 | 268.09 | -86.41 | -32.23% | 0.04 | 0.02% | 65.50 | 24.43% |
2022-12-31 | -1131.23 | -893.81 | 79.01% | 2.86 | -0.25% | 103.98 | -9.19% |
2022-06-30 | -612.78 | -763.67 | 124.62% | 0.73 | -0.12% | 76.62 | -12.50% |
2021-12-31 | 1099.43 | 977.61 | 88.92% | 3.48 | 0.32% | 63.68 | 5.79% |
2021-06-30 | 614.35 | 505.83 | 82.34% | 1.83 | 0.30% | 40.00 | 6.51% |
2020-12-31 | 3310.82 | 3712.95 | 112.15% | 25.58 | 0.77% | 81.37 | 2.46% |
2020-06-30 | 2010.76 | 2238.22 | 111.31% | 21.25 | 1.06% | 64.58 | 3.21% |