| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中泰安悦6个月定开债… | 1.0201 | 0.12% |
| 中泰红利优选一年持有… | 1.2009 | 0.11% |
| 中泰安悦6个月定开债… | 1.0207 | 0.11% |
| 中泰安益利率债A | 1.0241 | 0.10% |
| 中泰安益利率债C | 1.0235 | 0.10% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中泰锦泉汇金货币 | 0.2263 | 1.30% |
| 齐鲁稳固21天378… | None | -- |
| 齐鲁稳固378天份额… | None | -- |
| 齐鲁稳固378天份额… | None | -- |
| 齐鲁稳固378天份额… | None | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 85.80 | 31.76 | 37.02% | 3.18 | 3.70% | -- | -- | 18.73 | 21.83% |
| 2023-06-30 | 43.93 | 16.21 | 36.91% | 1.62 | 3.69% | -- | -- | 9.57 | 21.79% |
| 2022-12-31 | 86.63 | 31.49 | 36.34% | 3.15 | 3.63% | -- | -- | 18.87 | 21.78% |
| 2022-06-30 | 42.89 | 15.47 | 36.06% | 1.55 | 3.61% | -- | -- | 9.37 | 21.85% |
| 2021-12-31 | 163.80 | 31.11 | 19.00% | 3.11 | 1.90% | 77.33 | 47.21% | 18.83 | 11.49% |
| 2021-06-30 | 78.22 | 14.71 | 18.81% | 1.47 | 1.88% | 36.68 | 46.90% | 8.75 | 11.19% |
| 2020-12-31 | 298.03 | 61.97 | 20.79% | 6.20 | 2.08% | 165.44 | 55.51% | 30.16 | 10.12% |
| 2020-06-30 | 199.28 | 40.69 | 20.42% | 4.07 | 2.04% | 115.34 | 57.88% | 19.99 | 10.03% |
