名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中泰兴诚价值一年持有… | 1.1474 | 0.56% |
中泰兴诚价值一年持有… | 1.1281 | 0.56% |
中泰红利价值一年持有… | 1.2067 | 0.49% |
中泰兴为价值精选混合… | 1.0328 | 0.39% |
中泰兴为价值精选混合… | 1.0205 | 0.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中泰锦泉汇金货币 | 0.2389 | 1.00% |
齐鲁稳固21天378… | None | -- |
齐鲁稳固378天份额… | None | -- |
齐鲁稳固378天份额… | None | -- |
齐鲁稳固378天份额… | None | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -6.97% | -1.94% | -5.60% | -6.47% | -6.52% | -17.34% | -21.28% | -22.92% |
沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
同类平均[指数型] | -5.58% | 0.10% | -4.25% | -5.08% | -4.65% | -14.63% | -23.16% | -28.46% |
同类排名[指数型] |
1337|2629 | 1617|2969 | 1757|2938 | 1539|2802 | 1421|2634 | 1290|2334 | 1008|1901 | 493|1288 |
四分位排名
![]() [指数型] |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-03 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-03 | 1.0942 | 1.0942 | -0.73% | |
2024-07-02 | 1.1022 | 1.1022 | -0.99% | |
2024-07-01 | 1.1132 | 1.1132 | 1.15% | |
2024-06-30 | 1.1005 | 1.1005 | -0.10% | |
2024-06-28 | 1.1016 | 1.1016 | 0.38% |
截至2024-03-31 中泰中证500指数增强C期末总份额为0.36亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.03亿份,赎回数为0.03亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
002078 | 太阳纸业 | 4.00 | 59.26 | 1.05% |
600352 | 浙江龙盛 | 5.00 | 49.74 | 0.88% |
601225 | 陕西煤业 | 1.00 | 27.60 | 0.49% |
601668 | 中国建筑 | 4.00 | 22.90 | 0.41% |
601211 | 国泰君安 | 1.00 | 22.19 | 0.39% |
600219 | 南山铝业 | 6.00 | 21.93 | 0.39% |
000582 | 北部湾港 | 2.00 | 20.70 | 0.37% |
002422 | 科伦药业 | 1.00 | 42.77 | 0.76% |
601128 | 常熟银行 | 5.00 | 42.63 | 0.76% |
000513 | 丽珠集团 | 1.00 | 41.61 | 0.74% |