名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中泰安悦6个月定开债… | 1.0196 | 0.20% |
中泰安益利率债A | 1.0231 | 0.19% |
中泰安悦6个月定开债… | 1.0189 | 0.19% |
中泰安益利率债C | 1.0225 | 0.18% |
中泰双利债券C | 1.054 | 0.08% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中泰锦泉汇金货币 | 0.6858 | 1.38% |
齐鲁稳固189天份额… | None | -- |
齐鲁稳固21天378… | None | -- |
齐鲁稳固21天378… | None | -- |
齐鲁稳固378天份额… | None | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -9.58% | -2.88% | -6.05% | -6.38% | -0.18% | -18.09% | -21.43% | -28.23% |
沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
同类平均[指数型] | -4.60% | 1.04% | -1.15% | -1.17% | 5.69% | -12.76% | -19.73% | -30.28% |
同类排名[指数型] |
1475|2617 | 2185|3006 | 2235|2969 | 1808|2848 | 1588|2659 | 1377|2342 | 1031|1921 | 654|1344 |
四分位排名
![]() [指数型] |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-23 | 1.0809 | 1.0809 | -2.77% | |
2024-07-22 | 1.1117 | 1.1117 | -0.02% | |
2024-07-19 | 1.1119 | 1.1119 | 0.08% | |
2024-07-18 | 1.111 | 1.111 | 0.57% | |
2024-07-17 | 1.1047 | 1.1047 | -0.75% |
截至2024-06-30 中泰中证500指数增强A期末总份额为0.13亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.01亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601555 | 东吴证券 | 16.00 | 99.24 | 1.85% |
601128 | 常熟银行 | 8.00 | 61.26 | 1.14% |
600030 | 中信证券 | 4.00 | 83.31 | 1.55% |
601668 | 中国建筑 | 11.00 | 61.81 | 1.15% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 44.02 | 0.82% |
603588 | 高能环境 | 3.00 | 23.61 | 0.44% |
000858 | 五粮液 | 0.00 | 23.05 | 0.43% |
300502 | 新易盛 | 0.00 | 55.94 | 1.04% |
600988 | 赤峰黄金 | 2.00 | 41.83 | 0.78% |
600885 | 宏发股份 | 1.00 | 39.03 | 0.73% |