| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证消费电子主题… | 0.7257 | 4.40% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠增利货币A | 0.581 | 1.82% |
| 银华活钱宝货币F | 0.516 | 1.79% |
| 银华多利宝货币B | 0.6266 | 1.76% |
| 银华惠添益货币C | 0.4403 | 1.74% |
| 银华惠添益货币D | 0.4172 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | -- | 133.76% | 1.91% | 67018.46 |
| 2024-03-31 | -- | 131.37% | 1.64% | 66115.61 |
| 2023-12-31 | -- | 131.2% | 1.85% | 65529.04 |
| 2023-09-30 | -- | 119.48% | 2.24% | 67801.75 |
| 2023-06-30 | -- | 122.69% | 2.15% | 67044.53 |
| 2023-03-31 | -- | 140.22% | 0.37% | 66089.55 |
| 2022-12-31 | -- | 112.16% | 0.49% | 508466.05 |
| 2022-09-30 | -- | 121.67% | 0.61% | 513108.68 |
| 2022-06-30 | -- | 122.29% | 0.63% | 505548.12 |
| 2022-03-31 | -- | 121.36% | 0.52% | 497602.46 |
| 2021-12-31 | -- | 112.93% | 0.95% | 492868.80 |
| 2021-09-30 | -- | 133.31% | 0.97% | 503571.64 |
| 2021-06-30 | -- | 114.29% | 0.35% | 371459.42 |
| 2021-03-31 | -- | 97.74% | 1.59% | 360416.19 |
| 2020-12-31 | -- | 114.32% | 0.95% | 386879.47 |
| 2020-09-30 | -- | 120.89% | 0.71% | 386513.53 |
| 2020-06-30 | -- | 125.27% | 0.89% | 381339.29 |
