名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
九泰泰富灵活配置混合… | 1.0907 | 1.23% |
九泰久安量化A | 0.9001 | 1.23% |
九泰泰富灵活配置混合… | 1.0882 | 1.23% |
九泰久安量化C | 0.8921 | 1.21% |
九泰久利灵活配置混合 | 0.846 | 1.20% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
九泰日添金货币B | 0.3013 | 1.26% |
九泰日添金货币A | 0.263 | 1.12% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 5765.99 |
存出保证金 | 10581.6 |
交易性金融资产 | 13259820.12 |
股票投资 | 13259820.12 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 571.93 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 21700121.9 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 134.04 |
应付管理人报酬 | 14899.25 |
应付托管费 | 3724.83 |
应付销售服务费 | 2140.93 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 148974.8 |
负债合计 | 169873.85 |
所有者权益: | |
实收基金 | 20653510.99 |
所有者权益合计 | 21530248.05 |
负债和所有者权益合计 | 21700121.9 |
资产: | |
银行存款 | 20030918.44 |
结算备付金 | 178.05 |
存出保证金 | 8071.5 |
交易性金融资产 | 36383439.19 |
股票投资 | 36383439.19 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1374.23 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 56423981.41 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 25259.48 |
应付管理人报酬 | 40244.54 |
应付托管费 | 10061.13 |
应付销售服务费 | 7379.68 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 106940.74 |
负债合计 | 189885.57 |
所有者权益: | |
实收基金 | 48894068.3 |
所有者权益合计 | 56234095.84 |
负债和所有者权益合计 | 56423981.41 |
资产: | |
银行存款 | 39630694.69 |
结算备付金 | 109983.68 |
存出保证金 | 22386.47 |
交易性金融资产 | 63557713.3 |
股票投资 | 63557713.3 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 15035.08 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 103335813.22 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 12770.03 |
应付管理人报酬 | 70137.15 |
应付托管费 | 17534.28 |
应付销售服务费 | 8699.16 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 222658.02 |
负债合计 | 331798.64 |
所有者权益: | |
实收基金 | 83422020.02 |
所有者权益合计 | 103004014.58 |
负债和所有者权益合计 | 103335813.22 |
资产: | |
银行存款 | 21673785.57 |
结算备付金 | 11074862.0 |
存出保证金 | 31005.94 |
交易性金融资产 | 187578118.35 |
股票投资 | 126451559.45 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 61126558.9 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 140000000.0 |
应收证券清算款 | 3293011.19 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 700.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 363651483.05 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 99.18 |
应付管理人报酬 | 232631.23 |
应付托管费 | 58157.8 |
应付销售服务费 | 40983.31 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 189775.24 |
负债合计 | 521646.76 |
所有者权益: | |
实收基金 | 285918653.84 |
所有者权益合计 | 363129836.29 |
负债和所有者权益合计 | 363651483.05 |
资产: | |
银行存款 | 8288746.47 |
结算备付金 | 10163636.36 |
存出保证金 | 7918.71 |
交易性金融资产 | 358963086.93 |
股票投资 | 143430579.53 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 215532507.4 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 45000000.0 |
应收证券清算款 | 1026402.41 |
应收利息 | 3331626.42 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1669.9 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 426783087.2 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 127690.0 |
应付管理人报酬 | 291580.77 |
应付托管费 | 72895.21 |
应付销售服务费 | 48165.97 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 174500.0 |
负债合计 | 721013.81 |
所有者权益: | |
实收基金 | 331771764.02 |
所有者权益合计 | 426062073.39 |
负债和所有者权益合计 | 426783087.2 |
资产: | |
银行存款 | 16259133.52 |
结算备付金 | 126383736.54 |
存出保证金 | 6953.48 |
交易性金融资产 | 206507737.71 |
股票投资 | 156487737.71 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 50020000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 115000000.0 |
应收证券清算款 | 1452750.7 |
应收利息 | 1356088.55 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 11311.48 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 466977711.98 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 387052.68 |
应付管理人报酬 | 303665.69 |
应付托管费 | 75916.43 |
应付销售服务费 | 55299.93 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 88804.68 |
负债合计 | 925414.27 |
所有者权益: | |
实收基金 | 362498147.88 |
所有者权益合计 | 466052297.71 |
负债和所有者权益合计 | 466977711.98 |
资产: | |
银行存款 | 36643138.87 |
结算备付金 | 4841755.56 |
存出保证金 | 50488.57 |
交易性金融资产 | 242994959.18 |
股票投资 | 163049959.18 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 79945000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 185000000.0 |
应收证券清算款 | 355855.14 |
应收利息 | 988892.62 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 34785.03 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 470909874.97 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1917991.06 |
应付赎回款 | 146300.33 |
应付管理人报酬 | 319666.93 |
应付托管费 | 79916.76 |
应付销售服务费 | 54278.74 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 50001.85 |
负债合计 | 2582156.47 |
所有者权益: | |
实收基金 | 385971201.27 |
所有者权益合计 | 468327718.5 |
负债和所有者权益合计 | 470909874.97 |
资产: | |
银行存款 | 104074189.01 |
结算备付金 | 5769735.65 |
存出保证金 | 61113.19 |
交易性金融资产 | 83272288.09 |
股票投资 | 83272288.09 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 121000000.0 |
应收证券清算款 | 7938432.94 |
应收利息 | 163145.01 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 40000.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 322318903.89 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 10666982.39 |
应付赎回款 | 4176607.03 |
应付管理人报酬 | 206069.96 |
应付托管费 | 51517.49 |
应付销售服务费 | 32088.45 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 20702.85 |
负债合计 | 15559406.26 |
所有者权益: | |
实收基金 | 301084571.85 |
所有者权益合计 | 306759497.63 |
负债和所有者权益合计 | 322318903.89 |