名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
九泰泰富灵活配置混合… | 1.0907 | 1.23% |
九泰久安量化A | 0.9001 | 1.23% |
九泰泰富灵活配置混合… | 1.0882 | 1.23% |
九泰久安量化C | 0.8921 | 1.21% |
九泰久利灵活配置混合 | 0.846 | 1.20% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
九泰日添金货币B | 0.3013 | 1.26% |
九泰日添金货币A | 0.263 | 1.12% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -10018496.15 |
1.利息收入 | 191480.4 |
存款利息收入 | 185293.41 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4128040.41 |
股票投资收益 | -4820809.24 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 692768.83 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6089336.65 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7400.51 |
减:二、费用 | 902994.3 |
1.管理人报酬 | 538997.35 |
2.托管费 | 134749.24 |
3.销售服务费 | 79416.38 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 149831.33 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-10921490.45 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-10921490.45 |
一、收入: | -6420136.94 |
1.利息收入 | 135639.81 |
存款利息收入 | 129452.82 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1522275.35 |
股票投资收益 | 1055680.18 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 466595.17 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8085320.4 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7268.3 |
减:二、费用 | 610831.79 |
1.管理人报酬 | 374416.31 |
2.托管费 | 93604.04 |
3.销售服务费 | 48728.47 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 94082.97 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-7030968.73 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-7030968.73 |
一、收入: | -19301758.46 |
1.利息收入 | 1490900.12 |
存款利息收入 | 441098.69 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9506019.69 |
股票投资收益 | 6327566.62 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1739456.23 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1438996.84 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-30349806.88 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
51128.61 |
减:二、费用 | 3548807.88 |
1.管理人报酬 | 2363010.56 |
2.托管费 | 590752.75 |
3.销售服务费 | 395231.65 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 199812.92 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-22850566.34 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-22850566.34 |
一、收入: | -3813081.97 |
1.利息收入 | 788523.22 |
存款利息收入 | 222271.09 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3799734.01 |
股票投资收益 | 1165999.36 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1419660.22 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1214074.43 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8441537.32 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
40198.12 |
减:二、费用 | 2154842.2 |
1.管理人报酬 | 1443235.57 |
2.托管费 | 360808.93 |
3.销售服务费 | 247937.2 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 102860.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-5967924.17 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-5967924.17 |
一、收入: | 29117486.8 |
1.利息收入 | 5250466.65 |
存款利息收入 | 1444154.88 |
债券利息收入 | 1651470.06 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
34830984.95 |
股票投资收益 | 32671631.68 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 204799.9 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1954553.37 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-11209791.83 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
245827.03 |
减:二、费用 | 5577886.39 |
1.管理人报酬 | 3662113.65 |
2.托管费 | 915528.48 |
3.销售服务费 | 630094.79 |
4.交易费用 | 166678.4 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 203471.07 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
23539600.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
23539600.41 |
一、收入: | 26844349.26 |
1.利息收入 | 2536001.52 |
存款利息收入 | 779737.23 |
债券利息收入 | 919493.15 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
22398980.29 |
股票投资收益 | 21540425.93 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 108240.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 750314.36 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1742911.25 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
166456.2 |
减:二、费用 | 2838213.23 |
1.管理人报酬 | 1839923.89 |
2.托管费 | 459981.04 |
3.销售服务费 | 326712.27 |
4.交易费用 | 105017.12 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 106578.91 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
24006136.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
24006136.03 |
一、收入: | 76133623.95 |
1.利息收入 | 2776480.35 |
存款利息收入 | 1081072.84 |
债券利息收入 | 958556.3 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
30090052.25 |
股票投资收益 | 28713196.32 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1666.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1378521.93 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
43040405.79 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
226685.56 |
减:二、费用 | 4449649.57 |
1.管理人报酬 | 2399380.29 |
2.托管费 | 599845.14 |
3.销售服务费 | 392868.4 |
4.交易费用 | 1002655.74 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 54900.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
71683974.38 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
71683974.38 |
一、收入: | 7706165.31 |
1.利息收入 | 781991.42 |
存款利息收入 | 412397.16 |
债券利息收入 | 426.44 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6138846.05 |
股票投资收益 | 5541789.05 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1666.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 598723.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
769367.11 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
15960.73 |
减:二、费用 | 1902457.02 |
1.管理人报酬 | 766228.43 |
2.托管费 | 191557.11 |
3.销售服务费 | 121985.59 |
4.交易费用 | 803472.5 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 19213.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5803708.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5803708.29 |