【九泰科盈价值混合A(008110)，九泰科盈价值混合A(008110)净值】基金净值，估值，行情走势

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C	1.3385	3.58%
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A	1.3423	3.57%
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币)	1.3450	3.49%
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	1.0713	3.49%
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	1.0668	3.49%
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币)	1.3365	3.48%
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C	1.5675	3.41%
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A	1.5754	3.41%
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C	1.0482	3.25%
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A	1.0513	3.24%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
九泰锐智事件驱动混合…	0.996	1.32%
九泰久安量化A	0.9001	1.23%
九泰久安量化C	0.8921	1.21%
九泰久利灵活配置混合	0.846	1.20%
九泰锐益混合(LOF…	0.97	0.94%
名称	万份收益	7日年化
九泰日添金货币B	0.3339	1.28%
九泰日添金货币A	0.2957	1.14%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	0.89%
鹏华中证国防指数(LOF)A	-1.80%
兴全有机增长混合	-0.02%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.4504

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

收益
净值

基金重仓一览

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-8.75%	-0.75%	-2.22%	-9.15%	-6.93%	-16.87%	-23.39%	-25.11%
沪深300	-1.31%	-0.03%	-3.86%	-8.62%	-1.82%	-13.33%	-20.16%	-32.36%
同类平均 [混合型]	-7.84%	-0.27%	-4.62%	-8.23%	-0.21%	-12.44%	-23.62%	-27.81%
同类排名 [混合型]	1234\|2286	1661\|2323	698\|2320	1242\|2301	1969\|2295	1396\|2224	1027\|2116	832\|1945
四分位排名 [混合型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	中下	中上	中下	落后	中下	中上	中上

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-16

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净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2024-08-16	0.9554	0.9554	-0.24%
2024-08-15	0.9577	0.9577	0.72%
2024-08-14	0.9509	0.9509	-0.88%
2024-08-13	0.9593	0.9593	-0.07%
2024-08-12	0.96	0.96	-0.27%

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评级日期：	2021-11-29
投资建议：
基金收益：
风险评级：

更多>>九泰科盈价值混合A(008110)基金经理

刘开运:刘开运先生:中国国籍,硕士研究生学历。2010年7月至2011年6月,就职于毕马威华振会计师事务所,任审计师。2011年7月至2014年7月,就职于昆吾九鼎投资管理有限公司,任投资经理、合伙人助理。2014年7月加入九泰基金管理有限公司,曾任九泰天富改革新动力灵活配置混合型证券投资基金(2015年7月16日至2016年7月16日)、九泰盈华量化灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(原九泰锐华灵活配置混合型证券投资基金、原九泰锐华定增灵活配置混合型证券投资基金,2016年12月19日至2018年11月6日)的基金经理,现任定增投资中心总经理、致远权益投资部总经理兼执行投资总监,九泰锐智定增灵活配置混合型证券投资基金(2015年8月14日至今)、九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金(2016年2月4日至今)、九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金(2016年8月11日至今)、九泰锐丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(原九泰锐丰定增两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金,2016年8月30日至今)、九泰锐诚灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(原九泰锐诚定增灵活配置混合型证券投资基金、九泰锐诚灵活配置混合型证券投资基金,2017年3月24日至今)的基金经理。

刘源:刘源女士:伦敦大学皇家霍洛威学院金融学硕士、山东财经大学经济学学士,中国籍,具有基金从业资格,2014年12月入职九泰基金管理有限公司,曾任研究发展部投研助理、资深研究员、总监助理,现任战略投资部基金经理,九泰久稳灵活配置混合型证券投资基金(2020年9月2日至今)的基金经理。2022年1月6日任九泰泰富灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2023年9月27日起任九泰科盈价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：52.31%
前5大债券持仓占比：--

持有份额

截至2024-06-30 九泰科盈价值混合A期末总份额为0.09亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.00亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例
600036	招商银行	4.00	155.91	9.22%
300124	汇川技术	2.00	121.24	7.17%
000858	五粮液	0.00	108.83	6.43%
000651	格力电器	2.00	104.72	6.19%
601100	恒立液压	1.00	71.12	4.20%
600887	伊利股份	2.00	70.28	4.16%
300014	亿纬锂能	1.00	68.26	4.04%
300144	宋城演艺	8.00	66.33	3.92%
601012	隆基绿能	4.00	63.33	3.74%
600309	万华化学	0.00	54.74	3.24%

更多>>基金爱问

专家在线 王晶
证号：J0060112070023

名称	增长率
1.工银优质发…	7.64%
2.工银优质发…	7.48%
3.鹏华弘益混…	5.85%
4.鹏华弘益混…	5.84%
5.工银新兴制…	5.81%
6.银华长荣混…	5.77%
7.工银新兴制…	5.69%
8.银华长荣混…	5.68%
9.华夏先进制…	5.49%
4284.九泰科盈价…	-9.15%

名称	增长率
1.大摩数字经…	38.70%
2.大摩数字经…	38.27%
3.惠升领先优…	33.91%
4.中信保诚多…	33.84%
5.西部利得新…	33.70%
6.西部利得新…	33.56%
7.中信保诚多…	33.44%
8.惠升领先优…	33.06%
9.长城景气成…	32.31%
6853.九泰科盈价…	-6.93%

名称	增长率
1.永赢股息优…	33.38%
2.永赢股息优…	33.13%
3.万家精选A	25.96%
4.万家精选C	25.20%
5.万家新利灵…	24.35%
6.万家宏观择…	23.19%
7.万家宏观择…	22.58%
8.鹏华弘益混…	21.38%
9.鹏华弘益混…	21.31%
4704.九泰科盈价…	-16.87%

名称	增长率
1.先锋量化优…	6037.69%
2.华夏大盘精…	2437.05%
3.嘉实增长混…	1758.58%
4.兴全趋势投…	1509.79%
5.宏利周期混…	1492.22%
6.富国天瑞强…	1322.66%
7.景顺长城优…	1269.04%
8.景顺长城内…	1246.51%
9.富国天惠成…	1237.59%
4053.九泰科盈价…	-4.46%

	上证指数		沪深300指数
	深市基金指数		沪市基金指数

	*左图显示走势对比

	2024年2季度	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度
阶段涨幅	-5.65%	-1.00%	-6.10%	-3.56%	-6.40%	-0.24%	3.55%	-6.15%
沪深300	-3.73%	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%
同类平均 [混合型]	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.25%	-0.90%	-8.51%
同类排名 [混合型]	1834\|2329	1180\|2323	1738\|2331	934\|2319	1823\|2303	1794\|2290	338\|2300	841\|2294
四分位排名 [混合型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	落后	中下	中下	中上	落后	落后	领先	中上

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-15.44%	-3.81%	5.98%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [混合型]	-9.01%	-15.54%	10.25%	40.40%	--	--	--	--
同类排名 [混合型]	1598\|2331	404\|2300	1194\|2206	--	--	--	--	--
四分位排名 [混合型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	领先	中下	--	--	--	--	--

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
刘开运	2020-03-19	至今	4年零152天	-4.83%
刘源	2023-09-27	至今	325天	-14.34%
张鹏程	2020-03-12	2023-09-28	3年零200天	11.5%
吴祖尧	2020-03-12	2021-11-10	1年零243天	27.97%