| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国联安双禧B中证10… | 1.74 | 2.84% |
| 国联安鑫怡混合A | 1.0571 | 2.79% |
| 国联安鑫怡混合C | 1.0527 | 2.77% |
| 国联安双力B中小板综… | 2.289 | 1.69% |
| 国联安气候变化混合A | 0.506 | 0.98% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联安货币B | 0.4511 | 1.66% |
| 国联安货币A | 0.3859 | 1.43% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | -- | 107.57% | 0.04% | 290761.78 |
| 2024-03-31 | -- | 110.25% | 0.11% | 211961.10 |
| 2023-12-31 | -- | 111.24% | 0.07% | 197559.95 |
| 2023-09-30 | -- | 122.86% | 0.21% | 189530.08 |
| 2023-06-30 | -- | 136.44% | 0.19% | 136803.97 |
| 2023-03-31 | -- | 134.15% | 0.35% | 92735.45 |
| 2022-12-31 | -- | 104.18% | 0.86% | 27129.41 |
| 2022-09-30 | -- | 133.32% | 0.43% | 51840.01 |
| 2022-06-30 | -- | 135.98% | 0.34% | 39942.45 |
| 2022-03-31 | -- | 114.6% | 1.14% | 16397.27 |
| 2021-12-31 | -- | 119.32% | 0.58% | 1708.87 |
| 2021-09-30 | -- | 132.59% | 1.03% | 729.85 |
| 2021-06-30 | -- | 101.57% | 1.45% | 320.62 |
| 2021-03-31 | -- | 104.53% | 0.8% | 395.62 |
| 2020-12-31 | -- | 108.89% | 0.51% | 173.94 |
| 2020-09-30 | -- | 93.75% | 1.26% | 272.68 |
| 2020-06-30 | -- | 97.14% | 7.03% | 1560.18 |
| 2020-03-31 | -- | 117.34% | 0.96% | 1698.92 |
