| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国联安双禧B中证10… | 1.74 | 2.84% |
| 国联安鑫怡混合A | 1.0571 | 2.79% |
| 国联安鑫怡混合C | 1.0527 | 2.77% |
| 国联安双力B中小板综… | 2.289 | 1.69% |
| 国联安中证消费50E… | 0.8493 | 1.08% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联安货币B | 0.4309 | 1.69% |
| 国联安货币A | 0.3654 | 1.45% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 236130959.8 |
| 1.利息收入 | 204301.01 |
| 存款利息收入 | 201735.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
203007169.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 203007169.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
32548613.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
370876.04 |
| 减：二、费用 | 47221859.76 |
| 1.管理人报酬 | 13735441.14 |
| 2.托管费 | 5494176.41 |
| 3.销售服务费 | 2372682.97 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 24532281.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 24532281.34 |
| 6.其他费用 | 316751.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
188909100.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
188909100.04 |
| 一、收入： | 104409685.84 |
| 1.利息收入 | 107396.89 |
| 存款利息收入 | 104831.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
80225563.02 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 80225563.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23852031.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
224694.3 |
| 减：二、费用 | 18911508.16 |
| 1.管理人报酬 | 5422828.54 |
| 2.托管费 | 2169131.45 |
| 3.销售服务费 | 775942.46 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10081897.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10081897.74 |
| 6.其他费用 | 152096.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
85498177.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
85498177.68 |
| 一、收入： | 37914135.76 |
| 1.利息收入 | 112214.64 |
| 存款利息收入 | 92576.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
52662040.45 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 52662040.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15751150.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
891030.71 |
| 减：二、费用 | 14057776.46 |
| 1.管理人报酬 | 3534251.6 |
| 2.托管费 | 1413700.72 |
| 3.销售服务费 | 504421.09 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8101217.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8101217.62 |
| 6.其他费用 | 292446.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23856359.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23856359.3 |
| 一、收入： | 15847202.86 |
| 1.利息收入 | 31084.42 |
| 存款利息收入 | 19562.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14389800.18 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14389800.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1399639.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26678.6 |
| 减：二、费用 | 3863576.3 |
| 1.管理人报酬 | 887285.5 |
| 2.托管费 | 354914.24 |
| 3.销售服务费 | 152928.34 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2287359.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2287359.12 |
| 6.其他费用 | 126332.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11983626.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11983626.56 |
| 一、收入： | 10393320.31 |
| 1.利息收入 | 10885787.5 |
| 存款利息收入 | 34159.09 |
| 债券利息收入 | 10831388.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-918133.63 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -918133.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
410690.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14976.01 |
| 减：二、费用 | 2462304.4 |
| 1.管理人报酬 | 508360.66 |
| 2.托管费 | 203344.2 |
| 3.销售服务费 | 12816.19 |
| 4.交易费用 | 25085.24 |
| 5.利息支出 | 1434690.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1434690.59 |
| 6.其他费用 | 240812.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7931015.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7931015.91 |
| 一、收入： | 4260238.34 |
| 1.利息收入 | 4611583.71 |
| 存款利息收入 | 18807.33 |
| 债券利息收入 | 4572648.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-250192.23 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -250192.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-112468.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11315.49 |
| 减：二、费用 | 924111.83 |
| 1.管理人报酬 | 212269.53 |
| 2.托管费 | 84907.75 |
| 3.销售服务费 | 4683.56 |
| 4.交易费用 | 12774.7 |
| 5.利息支出 | 472202.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 472202.69 |
| 6.其他费用 | 121554.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3336126.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3336126.51 |
| 一、收入： | 5007775.71 |
| 1.利息收入 | 6293516.92 |
| 存款利息收入 | 37851.87 |
| 债券利息收入 | 6088077.17 |
| 资产支持证券利息收入 | 115603.12 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1083480.95 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -991272.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -92208.22 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-214656.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12396.61 |
| 减：二、费用 | 1524951.73 |
| 1.管理人报酬 | 350762.11 |
| 2.托管费 | 140304.8 |
| 3.销售服务费 | 39354.99 |
| 4.交易费用 | 16776.75 |
| 5.利息支出 | 727785.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 727785.01 |
| 6.其他费用 | 228647.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3482823.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3482823.98 |
| 一、收入： | 2181839.07 |
| 1.利息收入 | 2661990.92 |
| 存款利息收入 | 22745.42 |
| 债券利息收入 | 2501994.85 |
| 资产支持证券利息收入 | 115603.12 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-332477.46 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -240269.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -92208.22 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-157339.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9664.69 |
| 减：二、费用 | 641046.87 |
| 1.管理人报酬 | 158714.81 |
| 2.托管费 | 63485.91 |
| 3.销售服务费 | 32921.17 |
| 4.交易费用 | 4243.21 |
| 5.利息支出 | 262000.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 262000.09 |
| 6.其他费用 | 110846.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1540792.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1540792.2 |
