名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华商智能生活灵活配置… | 1.137 | 2.43% |
华商新能源汽车混合A | 0.3681 | 2.34% |
华商新能源汽车混合C | 0.3642 | 2.33% |
华商智能生活灵活配置… | 1.151 | 2.31% |
华商双翼平衡混合A | 1.442 | 2.27% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华商现金增利货币B | 0.4943 | 1.84% |
华商现金增利货币A | 0.4888 | 1.82% |
华商现金增利货币E | 0.4287 | 1.59% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -9900002.92元 |
本期利润 | -11880407.96元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0855元 |
本期加权平均净值利润率 | -8.08% |
本期基金份额净值增长率 | -8.04% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -729506.95元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0054元 |
期末基金资产净值 | 133153648.6元 |
期末基金份额净值 | 0.9946元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.54% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -537433.58元 |
本期利润 | -3511168.21元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0249元 |
本期加权平均净值利润率 | -2.25% |
本期基金份额净值增长率 | -2.49% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 7623857.95元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0547元 |
期末基金资产净值 | 146900735.51元 |
期末基金份额净值 | 1.0547元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 5.47% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -42003165.88元 |
本期利润 | -38165578.0元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.27元 |
本期加权平均净值利润率 | -24.96% |
本期基金份额净值增长率 | -20.27% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 11787095.22元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0816元 |
期末基金资产净值 | 156153459.98元 |
期末基金份额净值 | 1.0816元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 8.16% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -46239702.71元 |
本期利润 | -29482129.14元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2104元 |
本期加权平均净值利润率 | -19.09% |
本期基金份额净值增长率 | -15.66% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 20275139.45元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1441元 |
期末基金资产净值 | 160998482.6元 |
期末基金份额净值 | 1.1441元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 14.41% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 10949883.8元 |
本期利润 | -3441064.98元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0229元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.57% |
本期基金份额净值增长率 | -7.1% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 49599426.71元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3566元 |
期末基金资产净值 | 188697923.78元 |
期末基金份额净值 | 1.3566元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 35.66% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 27852610.21元 |
本期利润 | 39214732.03元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2309元 |
本期加权平均净值利润率 | 15.53% |
本期基金份额净值增长率 | 16.4% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 82033753.36元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.6634元 |
期末基金资产净值 | 210197248.47元 |
期末基金份额净值 | 1.6998元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 69.98% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 140953734.62元 |
本期利润 | 154790347.96元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3963元 |
本期加权平均净值利润率 | 33.97% |
本期基金份额净值增长率 | 46.06% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 96705896.59元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4603元 |
期末基金资产净值 | 306808073.4元 |
期末基金份额净值 | 1.4603元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 46.03% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 86972022.69元 |
本期利润 | 134372109.53元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2334元 |
本期加权平均净值利润率 | 22.16% |
本期基金份额净值增长率 | 35.04% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 58839345.74元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2286元 |
期末基金资产净值 | 347470106.39元 |
期末基金份额净值 | 1.3501元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 35.01% |