| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华商智能生活灵活配置… | 1.137 | 2.43% |
| 华商新能源汽车混合A | 0.3681 | 2.34% |
| 华商新能源汽车混合C | 0.3642 | 2.33% |
| 华商智能生活灵活配置… | 1.151 | 2.31% |
| 华商双翼平衡混合A | 1.442 | 2.27% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华商现金增利货币B | 0.4943 | 1.84% |
| 华商现金增利货币A | 0.4888 | 1.82% |
| 华商现金增利货币E | 0.4287 | 1.59% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 256.73 | 204.67 | 79.72% | 34.11 | 13.29% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 144.98 | 116.60 | 80.42% | 19.43 | 13.40% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 285.61 | 229.33 | 80.30% | 38.22 | 13.38% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 143.20 | 115.07 | 80.36% | 19.18 | 13.39% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 624.21 | 331.76 | 53.15% | 55.29 | 8.86% | 218.33 | 34.98% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 362.14 | 190.11 | 52.50% | 31.69 | 8.75% | 130.82 | 36.12% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 1334.40 | 693.90 | 52.00% | 115.65 | 8.67% | 504.52 | 37.81% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 855.31 | 456.81 | 53.41% | 76.14 | 8.90% | 309.84 | 36.23% | -- | -- |
