博时富瑞纯债债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
103363836.1元 |
| 本期利润 |
165630836.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0443元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
112501990.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0268元 |
| 期末基金资产净值 |
4428998908.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0567元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
56004937.48元 |
| 本期利润 |
117550943.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0267元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
79230789.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.022元 |
| 期末基金资产净值 |
3780249834.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0517元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
149771909.38元 |
| 本期利润 |
57533439.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0089元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
66385222.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0203元 |
| 期末基金资产净值 |
3382108340.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0337元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
84828680.46元 |
| 本期利润 |
87163344.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0158元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
167519120.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0262元 |
| 期末基金资产净值 |
6716299774.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0495元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
75260098.89元 |
| 本期利润 |
91880550.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.042元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
98232769.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0302元 |
| 期末基金资产净值 |
3417565494.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0511元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26847825.62元 |
| 本期利润 |
35473957.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0208元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
89317908.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0438元 |
| 期末基金资产净值 |
2162896736.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0603元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23709527.24元 |
| 本期利润 |
13875409.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0189元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
53056644.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0279元 |
| 期末基金资产净值 |
1973593543.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0394元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7454942.59元 |
| 本期利润 |
5829443.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0169元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15409738.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0435元 |
| 期末基金资产净值 |
375748642.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0599元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
271157.31元 |
| 本期利润 |
334216.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0137元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1884426.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0212元 |
| 期末基金资产净值 |
91774256.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.034元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.26% |
