名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
博时标普石油天然气勘… | 0.9246 | 2.21% |
博时标普石油天然气勘… | 0.9192 | 2.20% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时现金宝货币B | 0.5199 | 1.81% |
博时合惠货币B | 0.4829 | 1.80% |
博时合鑫货币B | 0.4772 | 1.79% |
博时兴盛货币B | 0.4842 | 1.78% |
博时合晶货币B | 0.4885 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 10691.08 | 3889.55 | 36.38% | 1068.77 | 10.00% | -- | -- | 197.47 | 1.85% |
2023-06-30 | 4912.87 | 2027.62 | 41.27% | 572.25 | 11.65% | -- | -- | 114.21 | 2.32% |
2022-12-31 | 20884.67 | 8845.95 | 42.36% | 2948.65 | 14.12% | -- | -- | 341.38 | 1.63% |
2022-06-30 | 8621.63 | 4197.53 | 48.69% | 1399.18 | 16.23% | -- | -- | 143.15 | 1.66% |
2021-12-31 | 10668.30 | 4116.21 | 38.58% | 1372.07 | 12.86% | 32.52 | 0.30% | 114.76 | 1.08% |
2021-06-30 | 2872.59 | 1579.13 | 54.97% | 526.38 | 18.32% | 13.48 | 0.47% | 44.11 | 1.54% |
2020-12-31 | 2480.20 | 1258.91 | 50.76% | 419.64 | 16.92% | 15.75 | 0.63% | 37.75 | 1.52% |
2020-06-30 | 949.70 | 325.51 | 34.28% | 108.50 | 11.43% | 5.29 | 0.56% | 8.94 | 0.94% |
2019-12-31 | 337.82 | 77.08 | 22.82% | 25.69 | 7.61% | 2.62 | 0.77% | 0.24 | 0.07% |