中金鑫裕1年定开债C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
140.54元 |
| 本期利润 |
140.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0188元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0012元 |
| 期末基金资产净值 |
17355.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0012元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
69.06元 |
| 本期利润 |
69.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0097元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
79.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0111元 |
| 期末基金资产净值 |
7198.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0111元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
379.1元 |
| 本期利润 |
379.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0014元 |
| 期末基金资产净值 |
7128.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0014元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3038.78元 |
| 本期利润 |
3038.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0223元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0001元 |
| 期末基金资产净值 |
72929.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0001元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1490.7元 |
| 本期利润 |
1490.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0109元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
151.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0011元 |
| 期末基金资产净值 |
136989.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0011元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
187475.79元 |
| 本期利润 |
187475.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0332元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0002元 |
| 期末基金资产净值 |
136660.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0002元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
63535.84元 |
| 本期利润 |
63535.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0109元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
66922.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0115元 |
| 期末基金资产净值 |
5871005.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0115元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.15% |
