| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中金泰顺12个月定期… | 1.1735 | 0.81% |
| 中金金序量化成长C | 0.8134 | 0.76% |
| 中金金序量化成长A | 0.815 | 0.75% |
| 中金新医药A | 1.3086 | 0.64% |
| 中金新医药C | 1.2771 | 0.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中金现金管家B | 0.6051 | 1.73% |
| 中金现金管家C | 0.5423 | 1.49% |
| 中金现金管家A | 0.5395 | 1.48% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | -- | 121.7% | 11.78% | 1.84 |
| 2024-03-31 | -- | 120.85% | 11.7% | 1.85 |
| 2023-12-31 | -- | 95.57% | 5.73% | 1.74 |
| 2023-09-30 | -- | 138.01% | 0.02% | 0.72 |
| 2023-06-30 | -- | 138.01% | 0.01% | 0.72 |
| 2023-03-31 | -- | 138.01% | 0.03% | 0.72 |
| 2022-12-31 | -- | 102.43% | 0.03% | 0.71 |
| 2021-12-31 | -- | -- | 100.04% | 7.29 |
| 2021-09-30 | -- | 114.26% | 1.84% | 13.78 |
| 2021-06-30 | -- | 115.04% | 1.65% | 13.70 |
| 2021-03-31 | -- | 117.94% | 1.63% | 13.74 |
| 2020-12-31 | -- | 50.93% | 48.97% | 13.67 |
| 2020-09-30 | -- | 143.83% | 2.96% | 592.52 |
| 2020-06-30 | -- | 135.5% | 0.65% | 587.10 |
| 2020-03-31 | -- | 136.73% | 2.73% | 583.62 |
