名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中金泰顺12个月定期… | 1.1735 | 0.81% |
中金金序量化成长C | 0.8134 | 0.76% |
中金金序量化成长A | 0.815 | 0.75% |
中金新医药A | 1.3086 | 0.64% |
中金新医药C | 1.2771 | 0.64% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中金现金管家B | 0.6051 | 1.73% |
中金现金管家C | 0.5423 | 1.49% |
中金现金管家A | 0.5395 | 1.48% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 101581870.94 |
1.利息收入 | 101581870.94 |
存款利息收入 | 317201.19 |
债券利息收入 | 92305620.39 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 27289771.77 |
1.管理人报酬 | 4948482.82 |
2.托管费 | 1649494.27 |
3.销售服务费 | 30.52 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 20324983.02 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 20324983.02 |
6.其他费用 | 254710.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
74292099.17 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
74292099.17 |
一、收入: | 51719085.58 |
1.利息收入 | 51719085.58 |
存款利息收入 | 1622.44 |
债券利息收入 | 47109414.86 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 13867431.83 |
1.管理人报酬 | 2413238.57 |
2.托管费 | 804412.86 |
3.销售服务费 | 14.48 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 10522592.27 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 10522592.27 |
6.其他费用 | 127173.65 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
37851653.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
37851653.75 |
一、收入: | 6623507.87 |
1.利息收入 | 6623507.72 |
存款利息收入 | 275017.52 |
债券利息收入 | 4811207.72 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.15 |
减:二、费用 | 1188949.83 |
1.管理人报酬 | 337925.49 |
2.托管费 | 112641.84 |
3.销售服务费 | 21.2 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 714425.95 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 714425.95 |
6.其他费用 | 23935.35 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5434558.04 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5434558.04 |
一、收入: | 169631612.58 |
1.利息收入 | 169631464.08 |
存款利息收入 | 2621615.49 |
债券利息收入 | 143369448.86 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
148.5 |
减:二、费用 | 37905688.37 |
1.管理人报酬 | 7553301.29 |
2.托管费 | 2517767.08 |
3.销售服务费 | 548.79 |
4.交易费用 | 10000.0 |
5.利息支出 | 27583188.86 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 27583188.86 |
6.其他费用 | 240882.35 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
131725924.21 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
131725924.21 |
一、收入: | 80008497.66 |
1.利息收入 | 80008497.66 |
存款利息收入 | 786837.79 |
债券利息收入 | 72123752.32 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 15129217.8 |
1.管理人报酬 | 3758785.91 |
2.托管费 | 1252928.61 |
3.销售服务费 | 272.37 |
4.交易费用 | 10000.0 |
5.利息支出 | 9986133.88 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 9986133.88 |
6.其他费用 | 121097.03 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
64879279.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
64879279.86 |
一、收入: | 13107761.58 |
1.利息收入 | 13107758.74 |
存款利息收入 | 245000.16 |
债券利息收入 | 10791377.53 |
资产支持证券利息收入 | 1633473.98 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2.84 |
减:二、费用 | 3368274.94 |
1.管理人报酬 | 477738.49 |
2.托管费 | 159246.24 |
3.销售服务费 | 22951.92 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2463473.71 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2463473.71 |
6.其他费用 | 210433.99 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9739486.64 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9739486.64 |
一、收入: | 4243404.07 |
1.利息收入 | 4243404.07 |
存款利息收入 | 24726.91 |
债券利息收入 | 3395314.16 |
资产支持证券利息收入 | 811931.06 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1529799.2 |
1.管理人报酬 | 157888.31 |
2.托管费 | 52629.46 |
3.销售服务费 | 11610.37 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1193162.48 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1193162.48 |
6.其他费用 | 100989.49 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2713604.87 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2713604.87 |