名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中金泰顺12个月定期… | 1.1735 | 0.81% |
中金衡优A | 1.0021 | 0.79% |
中金衡优C | 0.9716 | 0.79% |
中金金序量化成长C | 0.8134 | 0.76% |
中金金序量化成长A | 0.815 | 0.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中金现金管家B | 0.431 | 1.65% |
中金现金管家C | 0.3678 | 1.41% |
中金现金管家A | 0.3655 | 1.40% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
最近一周 2024-08-16 |
最近一月 2024-07-23 |
最近一季 2024-05-23 |
最近半年 2024-02-23 |
最近一年 2023-08-23 |
今年以来 | 成立以来 | |
回报率 | 0.04% | 0.18% | 0.51% | 0.95% | 1.87% | 1.25% | 9.07% |
同类排名 [债券型] |
1079 | 1282 | 2753 | 2706 | 2464 | 2694 | -- |
历史净值查询:起始日期 结束日期 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
2024-08-23 | 1.0067 | 1.0877 | -- |
2024-08-16 | 1.0063 | 1.0873 | -- |
2024-08-09 | 1.0060 | 1.0870 | -- |
2024-08-02 | 1.0056 | 1.0866 | -- |
2024-07-26 | 1.0052 | 1.0862 | -- |
2024-07-19 | 1.0049 | 1.0859 | -- |
2024-07-12 | 1.0045 | 1.0855 | -- |
2024-07-05 | 1.0041 | 1.0851 | -- |
2024-06-30 | 1.0039 | 1.0849 | 0.01% |
2024-06-28 | 1.0038 | 1.0848 | -- |
2024-06-21 | 1.0034 | 1.0844 | -- |
2024-06-14 | 1.0031 | 1.0841 | -- |
2024-06-07 | 1.0027 | 1.0837 | -- |
2024-05-31 | 1.0023 | 1.0833 | -- |