中金鑫福87个月主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
322339178.06元 |
| 本期利润 |
322339178.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0403元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
34038664.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0043元 |
| 期末基金资产净值 |
8034033755.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0043元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
160475734.28元 |
| 本期利润 |
160475734.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0201元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
144175054.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.018元 |
| 期末基金资产净值 |
8144170144.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.018元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
340155285.36元 |
| 本期利润 |
340155285.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0425元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
55699275.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.007元 |
| 期末基金资产净值 |
8055694366.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.007元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
163949302.24元 |
| 本期利润 |
163949302.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0205元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
119493145.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0149元 |
| 期末基金资产净值 |
8119488235.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0149元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
313402468.72元 |
| 本期利润 |
313402468.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0392元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
35972030.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0045元 |
| 期末基金资产净值 |
8035967120.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0045元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
153280873.48元 |
| 本期利润 |
153280873.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0192元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
107850292.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0135元 |
| 期末基金资产净值 |
8107845383.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0135元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
110569324.34元 |
| 本期利润 |
110569324.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0138元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24169376.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.003元 |
| 期末基金资产净值 |
8024164467.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.003元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.38% |
