| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中金泰顺12个月定期… | 1.1735 | 0.81% |
| 中金金序量化成长C | 0.8134 | 0.76% |
| 中金金序量化成长A | 0.815 | 0.75% |
| 中金瑞祥A | 4.4164 | 0.50% |
| 中金瑞祥C | 1.1547 | 0.50% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中金现金管家B | 0.444 | 1.73% |
| 中金现金管家C | 0.3809 | 1.50% |
| 中金现金管家A | 0.3783 | 1.48% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 474652382.01 |
| 1.利息收入 | 474652382.01 |
| 存款利息收入 | 1304292.86 |
| 债券利息收入 | 473348089.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 152313203.95 |
| 1.管理人报酬 | 12164103.53 |
| 2.托管费 | 4054701.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 135849837.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 135849837.63 |
| 6.其他费用 | 247992.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
322339178.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
322339178.06 |
| 一、收入： | 235550641.62 |
| 1.利息收入 | 235550641.62 |
| 存款利息收入 | 664275.81 |
| 债券利息收入 | 234886365.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 75074907.34 |
| 1.管理人报酬 | 6018579.96 |
| 2.托管费 | 2006193.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 66933166.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 66933166.6 |
| 6.其他费用 | 122567.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
160475734.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
160475734.28 |
| 一、收入： | 475924502.17 |
| 1.利息收入 | 475924502.17 |
| 存款利息收入 | 1383528.4 |
| 债券利息收入 | 474540973.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 135769216.81 |
| 1.管理人报酬 | 12149313.2 |
| 2.托管费 | 4049771.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 119321475.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 119321475.45 |
| 6.其他费用 | 248212.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
340155285.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
340155285.36 |
| 一、收入： | 236203712.02 |
| 1.利息收入 | 236203712.02 |
| 存款利息收入 | 741376.29 |
| 债券利息收入 | 235462335.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 72254409.78 |
| 1.管理人报酬 | 6000577.9 |
| 2.托管费 | 2000192.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 64130006.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 64130006.54 |
| 6.其他费用 | 123033.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
163949302.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
163949302.24 |
| 一、收入： | 456287524.72 |
| 1.利息收入 | 456287524.72 |
| 存款利息收入 | 1721006.26 |
| 债券利息收入 | 454566518.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 142885056.0 |
| 1.管理人报酬 | 12162927.96 |
| 2.托管费 | 4054309.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 126395219.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 126395219.42 |
| 6.其他费用 | 272599.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
313402468.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
313402468.72 |
| 一、收入： | 219484062.18 |
| 1.利息收入 | 219484062.18 |
| 存款利息收入 | 786876.76 |
| 债券利息收入 | 218697185.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 66203188.7 |
| 1.管理人报酬 | 5992919.87 |
| 2.托管费 | 1997640.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 58065803.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 58065803.99 |
| 6.其他费用 | 146824.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
153280873.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
153280873.48 |
| 一、收入： | 137420990.08 |
| 1.利息收入 | 137420990.08 |
| 存款利息收入 | 760643.29 |
| 债券利息收入 | 130690946.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 26851665.74 |
| 1.管理人报酬 | 4941818.22 |
| 2.托管费 | 1647272.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 20092369.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20092369.61 |
| 6.其他费用 | 170205.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
110569324.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
110569324.34 |
