名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发中证稀有金属主题… | 0.4479 | 2.26% |
广发中证香港创新药(… | 0.6396 | 2.24% |
广发中证稀有金属ET… | 0.8009 | 2.08% |
广发中证稀有金属ET… | 0.8025 | 2.07% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发货币B | 0.4872 | 1.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 23390147.89 |
存出保证金 | 135847.2 |
交易性金融资产 | 3817897219.06 |
股票投资 | 3676951445.06 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 140945774.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 5435280.99 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2093090.3 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3918465722.15 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 27340227.7 |
应付赎回款 | 9680898.24 |
应付管理人报酬 | 4039842.04 |
应付托管费 | 673306.98 |
应付销售服务费 | 516162.0 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 335490.98 |
负债合计 | 42585927.94 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2800082851.88 |
所有者权益合计 | 3875879794.21 |
负债和所有者权益合计 | 3918465722.15 |
资产: | |
银行存款 | 264906086.03 |
结算备付金 | 680605.54 |
存出保证金 | 713691.55 |
交易性金融资产 | 4445419309.08 |
股票投资 | 4445419309.08 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 39955523.76 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 24398919.22 |
应收申购款 | 2429256.08 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 4778503391.26 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 444.05 |
应付赎回款 | 61754318.42 |
应付管理人报酬 | 5976286.47 |
应付托管费 | 996047.72 |
应付销售服务费 | 548222.57 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1502030.78 |
负债合计 | 70777350.01 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2942738444.49 |
所有者权益合计 | 4707726041.25 |
负债和所有者权益合计 | 4778503391.26 |
资产: | |
银行存款 | 493069995.15 |
结算备付金 | 2218160.1 |
存出保证金 | 304505.23 |
交易性金融资产 | 7488728334.4 |
股票投资 | 7488728334.4 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 8903362.65 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 7993224357.53 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 49932104.97 |
应付赎回款 | 15319050.07 |
应付管理人报酬 | 9831427.02 |
应付托管费 | 1638571.16 |
应付销售服务费 | 496144.99 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1649435.39 |
负债合计 | 78866733.6 |
所有者权益: | |
实收基金 | 4520906274.04 |
所有者权益合计 | 7914357623.93 |
负债和所有者权益合计 | 7993224357.53 |
资产: | |
银行存款 | 518015268.15 |
结算备付金 | 343796440.67 |
存出保证金 | 872013.12 |
交易性金融资产 | 6361053389.73 |
股票投资 | 6361053389.73 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 6329729.87 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 18060302.26 |
应收申购款 | 20403596.5 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 7268530740.3 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 8269432.27 |
应付赎回款 | 58587278.98 |
应付管理人报酬 | 8634789.48 |
应付托管费 | 1439131.59 |
应付销售服务费 | 440344.53 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 2966408.57 |
负债合计 | 80337385.42 |
所有者权益: | |
实收基金 | 4198298081.18 |
所有者权益合计 | 7188193354.88 |
负债和所有者权益合计 | 7268530740.3 |
资产: | |
银行存款 | 111796012.81 |
结算备付金 | 35060455.45 |
存出保证金 | 537946.66 |
交易性金融资产 | 5476125421.57 |
股票投资 | 5286713989.17 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 189411432.4 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 73350.56 |
应收利息 | 4511775.52 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 27.14 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 5628104989.71 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 420.26 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 6972935.32 |
应付托管费 | 1162155.87 |
应付销售服务费 | 22513.95 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 198500.0 |
负债合计 | 8532104.77 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3491732240.72 |
所有者权益合计 | 5619572884.94 |
负债和所有者权益合计 | 5628104989.71 |
资产: | |
银行存款 | 530695570.13 |
结算备付金 | 349106845.57 |
存出保证金 | 1552775.89 |
交易性金融资产 | 7575189234.66 |
股票投资 | 7477404535.16 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 97784699.5 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 802398.73 |
应收利息 | 507830.07 |
应收股利 | 61402786.43 |
应收申购款 | 65198834.78 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 8584456276.26 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 64255411.1 |
应付赎回款 | 365018636.04 |
应付管理人报酬 | 11409715.59 |
应付托管费 | 1901619.25 |
应付销售服务费 | 12790.17 |
应付税费 | 1095165.1 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 642344.9 |
负债合计 | 451635261.79 |
所有者权益: | |
实收基金 | 4780037001.54 |
所有者权益合计 | 8132821014.47 |
负债和所有者权益合计 | 8584456276.26 |
资产: | |
银行存款 | 8707361.97 |
结算备付金 | 8738054.87 |
存出保证金 | 227156.13 |
交易性金融资产 | 381146599.73 |
股票投资 | 363863010.13 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 17283589.6 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 4870928.9 |
应收利息 | 212571.01 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 334173.43 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 404236846.04 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 43.38 |
应付赎回款 | 8527028.06 |
应付管理人报酬 | 536766.38 |
应付托管费 | 89461.07 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 12671.45 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 141272.82 |
负债合计 | 9588649.33 |
所有者权益: | |
实收基金 | 325096047.93 |
所有者权益合计 | 394648196.71 |
负债和所有者权益合计 | 404236846.04 |