中银亚太精选债券(QDII)C美元现汇主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-49580.16元 |
| 本期利润 |
177313.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.029元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-512900.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0545元 |
| 期末基金资产净值 |
9296111.95元 |
| 期末基金份额净值 |
0.987元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-39415.62元 |
| 本期利润 |
1009.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0002元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-190975.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0487元 |
| 期末基金资产净值 |
3891904.57元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9926元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-124796.51元 |
| 本期利润 |
209830.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0289元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-205121.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0408元 |
| 期末基金资产净值 |
4989111.44元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9919元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-234514.93元 |
| 本期利润 |
51316.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0065元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-509859.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0578元 |
| 期末基金资产净值 |
8621897.89元 |
| 期末基金份额净值 |
0.977元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-201804.54元 |
| 本期利润 |
-314416.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0253元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-313045.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0391元 |
| 期末基金资产净值 |
7695908.18元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9609元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-14604.02元 |
| 本期利润 |
27053.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.002元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-144107.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0087元 |
| 期末基金资产净值 |
16350070.49元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9913元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
45323.18元 |
| 本期利润 |
-51523.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0016元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-110799.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0087元 |
| 期末基金资产净值 |
12624115.0元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9913元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.87% |
