| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
| 中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
| 中银尊享半年定期开放… | 1.0131 | 1.74% |
| 中银新蓝筹混合 | 1.629 | 0.80% |
| 中银中证800ETF | 0.8966 | 0.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 805937.76 |
| 1.利息收入 | 11142.67 |
| 存款利息收入 | 3893.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
56699.13 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2244595.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -2187896.44 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
646168.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
88314.3 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3613.32 |
| 减：二、费用 | 716585.39 |
| 1.管理人报酬 | 415951.21 |
| 2.托管费 | 129861.9 |
| 3.销售服务费 | 23367.96 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4622.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4622.78 |
| 6.其他费用 | 138336.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
89352.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
89352.37 |
| 一、收入： | 546889.9 |
| 1.利息收入 | 2538.72 |
| 存款利息收入 | 1490.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-154584.14 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1120627.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1275212.04 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
511613.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
186513.17 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
808.53 |
| 减：二、费用 | 367551.27 |
| 1.管理人报酬 | 219398.56 |
| 2.托管费 | 68562.0 |
| 3.销售服务费 | 9631.44 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 67832.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
179338.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
179338.63 |
| 一、收入： | 2726646.69 |
| 1.利息收入 | 10983.05 |
| 存款利息收入 | 5016.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
698592.43 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 698975.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -383.07 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1803296.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
207746.34 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6028.83 |
| 减：二、费用 | 680320.53 |
| 1.管理人报酬 | 395261.27 |
| 2.托管费 | 123519.12 |
| 3.销售服务费 | 28317.53 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 129662.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2046326.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2046326.16 |
| 一、收入： | 1370396.11 |
| 1.利息收入 | 1948.52 |
| 存款利息收入 | 1948.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-586187.74 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -586187.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1856630.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
96755.01 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1249.45 |
| 减：二、费用 | 306598.43 |
| 1.管理人报酬 | 172019.1 |
| 2.托管费 | 53755.92 |
| 3.销售服务费 | 14859.35 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 64375.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1063797.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1063797.68 |
| 一、收入： | -395678.53 |
| 1.利息收入 | 3147423.5 |
| 存款利息收入 | 6910.91 |
| 债券利息收入 | 3140396.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3089817.78 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3089817.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-291885.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-165303.68 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3905.17 |
| 减：二、费用 | 1165203.98 |
| 1.管理人报酬 | 700937.4 |
| 2.托管费 | 219042.97 |
| 3.销售服务费 | 49074.72 |
| 4.交易费用 | 1228.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 187833.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1560882.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1560882.51 |
| 一、收入： | 894664.29 |
| 1.利息收入 | 1902089.75 |
| 存款利息收入 | 3194.78 |
| 债券利息收入 | 1898778.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1089349.75 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1089349.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
201188.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-121137.9 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1874.06 |
| 减：二、费用 | 679278.1 |
| 1.管理人报酬 | 420814.33 |
| 2.托管费 | 131504.52 |
| 3.销售服务费 | 25884.29 |
| 4.交易费用 | 688.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 96458.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
215386.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
215386.19 |
| 一、收入： | 241956.76 |
| 1.利息收入 | 2117115.04 |
| 存款利息收入 | 110449.14 |
| 债券利息收入 | 960670.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-466664.03 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -466664.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-894571.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-535298.49 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21375.57 |
| 减：二、费用 | 988714.53 |
| 1.管理人报酬 | 579620.56 |
| 2.托管费 | 181131.43 |
| 3.销售服务费 | 66345.04 |
| 4.交易费用 | 834.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 158535.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-746757.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-746757.77 |
