中银亚太精选债券(QDII)C人民币资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
24472.12 |
| 存出保证金 |
1136.69 |
| 交易性金融资产 |
50147399.22 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
50147399.22 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
383598.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
52941560.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
849307.45 |
| 应付赎回款 |
789815.14 |
| 应付管理人报酬 |
29534.42 |
| 应付托管费 |
9106.65 |
| 应付销售服务费 |
3249.66 |
| 应付税费 |
4322.62 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
115069.99 |
| 负债合计 |
1800405.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
51243890.43 |
| 所有者权益合计 |
51141154.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
52941560.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4745781.19 |
| 结算备付金 |
707708.54 |
| 存出保证金 |
845017.62 |
| 交易性金融资产 |
49388937.88 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
49388937.88 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5589.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
55693034.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1325882.13 |
| 应付赎回款 |
674721.97 |
| 应付管理人报酬 |
35605.45 |
| 应付托管费 |
11126.71 |
| 应付销售服务费 |
1419.97 |
| 应付税费 |
3233.18 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
139396.3 |
| 负债合计 |
2191385.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
53316381.9 |
| 所有者权益合计 |
53501649.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
55693034.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2211967.52 |
| 结算备付金 |
497026.69 |
| 存出保证金 |
290539.28 |
| 交易性金融资产 |
50729550.98 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
50729550.98 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
28293.69 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
73525.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
53830903.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
255106.63 |
| 应付管理人报酬 |
36503.49 |
| 应付托管费 |
11407.35 |
| 应付销售服务费 |
1709.09 |
| 应付税费 |
3126.08 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
114747.55 |
| 负债合计 |
422600.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
53375328.06 |
| 所有者权益合计 |
53408303.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
53830903.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3782525.46 |
| 结算备付金 |
21640.57 |
| 存出保证金 |
804.27 |
| 交易性金融资产 |
53681849.59 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
53681849.59 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1677.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1946306.0 |
| 资产总计 |
59434803.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2161014.99 |
| 应付管理人报酬 |
38320.05 |
| 应付托管费 |
11975.01 |
| 应付销售服务费 |
3085.49 |
| 应付税费 |
3425.98 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99049.61 |
| 负债合计 |
2316871.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
58084154.64 |
| 所有者权益合计 |
57117932.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
59434803.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2085002.05 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
177.13 |
| 交易性金融资产 |
48944063.19 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
48944063.19 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
592171.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
51621414.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
122587.9 |
| 应付管理人报酬 |
35455.39 |
| 应付托管费 |
11079.8 |
| 应付销售服务费 |
2654.69 |
| 应付税费 |
3978.51 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
44634.78 |
| 负债合计 |
220391.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
53223501.87 |
| 所有者权益合计 |
51401023.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
51621414.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7567709.06 |
| 结算备付金 |
37063.68 |
| 存出保证金 |
775.32 |
| 交易性金融资产 |
98334136.44 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
98334136.44 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1209999.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
98720.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
10344.24 |
| 资产总计 |
107258748.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
251593.4 |
| 应付管理人报酬 |
70286.53 |
| 应付托管费 |
21964.56 |
| 应付销售服务费 |
5297.4 |
| 应付税费 |
6577.14 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
83977.31 |
| 负债合计 |
440018.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
107388953.51 |
| 所有者权益合计 |
106818730.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
107258748.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8329041.73 |
| 结算备付金 |
345577.8 |
| 存出保证金 |
1338.39 |
| 交易性金融资产 |
95195124.74 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
95195124.74 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1753628.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
307926.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
105932637.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
134053.24 |
| 应付管理人报酬 |
66982.5 |
| 应付托管费 |
20932.01 |
| 应付销售服务费 |
3781.76 |
| 应付税费 |
4512.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140166.14 |
| 负债合计 |
371202.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
106291811.87 |
| 所有者权益合计 |
105561434.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
105932637.82 |
