名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
中银尊享半年定期开放… | 1.0131 | 1.74% |
中银消费主题混合A | 1.546 | 1.05% |
中银消费主题混合C | 1.54 | 0.98% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 805937.76 |
1.利息收入 | 11142.67 |
存款利息收入 | 3893.47 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
56699.13 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2244595.57 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -2187896.44 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
646168.34 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
88314.3 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3613.32 |
减:二、费用 | 716585.39 |
1.管理人报酬 | 415951.21 |
2.托管费 | 129861.9 |
3.销售服务费 | 23367.96 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 4622.78 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4622.78 |
6.其他费用 | 138336.31 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
89352.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
89352.37 |
一、收入: | 546889.9 |
1.利息收入 | 2538.72 |
存款利息收入 | 1490.02 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-154584.14 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1120627.9 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -1275212.04 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
511613.62 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
186513.17 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
808.53 |
减:二、费用 | 367551.27 |
1.管理人报酬 | 219398.56 |
2.托管费 | 68562.0 |
3.销售服务费 | 9631.44 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 67832.41 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
179338.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
179338.63 |
一、收入: | 2726646.69 |
1.利息收入 | 10983.05 |
存款利息收入 | 5016.35 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
698592.43 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 698975.5 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -383.07 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1803296.04 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
207746.34 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6028.83 |
减:二、费用 | 680320.53 |
1.管理人报酬 | 395261.27 |
2.托管费 | 123519.12 |
3.销售服务费 | 28317.53 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 129662.66 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2046326.16 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2046326.16 |
一、收入: | 1370396.11 |
1.利息收入 | 1948.52 |
存款利息收入 | 1948.52 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-586187.74 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -586187.74 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1856630.87 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
96755.01 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1249.45 |
减:二、费用 | 306598.43 |
1.管理人报酬 | 172019.1 |
2.托管费 | 53755.92 |
3.销售服务费 | 14859.35 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 64375.63 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1063797.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1063797.68 |
一、收入: | -395678.53 |
1.利息收入 | 3147423.5 |
存款利息收入 | 6910.91 |
债券利息收入 | 3140396.16 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3089817.78 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -3089817.78 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-291885.74 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-165303.68 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3905.17 |
减:二、费用 | 1165203.98 |
1.管理人报酬 | 700937.4 |
2.托管费 | 219042.97 |
3.销售服务费 | 49074.72 |
4.交易费用 | 1228.87 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 187833.29 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1560882.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1560882.51 |
一、收入: | 894664.29 |
1.利息收入 | 1902089.75 |
存款利息收入 | 3194.78 |
债券利息收入 | 1898778.54 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1089349.75 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1089349.75 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
201188.13 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-121137.9 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1874.06 |
减:二、费用 | 679278.1 |
1.管理人报酬 | 420814.33 |
2.托管费 | 131504.52 |
3.销售服务费 | 25884.29 |
4.交易费用 | 688.47 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 96458.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
215386.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
215386.19 |
一、收入: | 241956.76 |
1.利息收入 | 2117115.04 |
存款利息收入 | 110449.14 |
债券利息收入 | 960670.95 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-466664.03 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -466664.03 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-894571.33 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-535298.49 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
21375.57 |
减:二、费用 | 988714.53 |
1.管理人报酬 | 579620.56 |
2.托管费 | 181131.43 |
3.销售服务费 | 66345.04 |
4.交易费用 | 834.11 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 158535.84 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-746757.77 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-746757.77 |