中银亚太精选债券(QDII)A人民币主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-507235.81元 |
| 本期利润 |
-87961.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0019元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1706243.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0408元 |
| 期末基金资产净值 |
41845042.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0005元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-292859.37元 |
| 本期利润 |
178329.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0035元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1815734.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0368元 |
| 期末基金资产净值 |
49609744.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0043元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
367826.63元 |
| 本期利润 |
1836495.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0427元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1485010.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0307元 |
| 期末基金资产净值 |
48419191.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0015元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-558318.26元 |
| 本期利润 |
1012480.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0273元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2457062.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0499元 |
| 期末基金资产净值 |
48496034.72元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9845元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1067192.23元 |
| 本期利润 |
-1246465.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0164元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1509432.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0334元 |
| 期末基金资产净值 |
43705115.61元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9666元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28802.08元 |
| 本期利润 |
188332.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.002元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-426116.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0047元 |
| 期末基金资产净值 |
90468659.57元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9953元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
102490.38元 |
| 本期利润 |
-695234.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.007元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-619577.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0066元 |
| 期末基金资产净值 |
92937319.83元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9934元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.66% |
