【中银亚太精选债券(QDII)A人民币(008095)，中银亚太精选债券(QDII)A人民币(008095)净值】基金净值，估值，行情走势

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
方正富邦保险主题指数(LOF)A	0.8310	2.47%
易方达中证家电龙头指数发起式C	0.9683	2.40%
易方达中证家电龙头指数发起式A	0.9709	2.39%
方正富邦保险主题指数(LOF)C	0.8260	2.35%
天弘国证龙头家电指数C	1.0149	2.26%
天弘国证龙头家电指数A	1.0242	2.25%
广发中证全指建筑材料指数A	0.7468	2.16%
广发中证全指建筑材料指数C	0.7449	2.15%
广发中证全指家用电器ETF联接A	1.1393	2.14%
广发中证全指家用电器ETF联接C	1.1263	2.14%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
中银中证100ETF…	0.6868	2.43%
中银中证100ETF…	0.6889	2.42%
中银尊享半年定期开放…	1.0131	1.74%
中银消费主题混合A	1.546	1.05%
中银消费主题混合C	1.54	0.98%
名称	万份收益	7日年化
中银理财21天债券B	1.6109	2.61%
中银理财60天债券发…	0.8719	2.55%
中银理财21天债券A	1.4519	2.27%
中银理财14天债券A	0.3949	2.27%
中银理财14天债券B	0.3949	2.27%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	-0.40%
鹏华中证国防指数(LOF)A	0.09%
兴全有机增长混合	-0.30%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.4374

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

收益
净值

基金重仓一览

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.02%	0.04%	0.86%	1.88%	1.93%	4.10%	2.47%	1.71%
沪深300	-1.75%	-0.55%	-5.34%	-9.70%	-4.57%	-11.47%	-20.43%	-31.20%
同类平均 [QDII]	3.36%	0.00%	1.47%	2.64%	3.53%	6.17%	6.58%	-8.56%
同类排名 [QDII]	44\|62	37\|62	45\|62	42\|62	54\|62	42\|57	41\|57	19\|55
四分位排名 [QDII] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	中下	中下	中下	落后	中下	中下	中上

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-22

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净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2024-08-22	1.0207	1.0207	-0.19%
2024-08-21	1.0226	1.0226	0.01%
2024-08-20	1.0225	1.0225	0.04%
2024-08-19	1.0221	1.0221	0.02%
2024-08-16	1.0219	1.0219	0.16%

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评级日期：	--
投资建议：	--
基金收益：	--
风险评级：	--

更多>>中银亚太精选债券(QDII)A人民币(008095)基金经理

郑涛:郑涛(ZHENG Tao)先生:金融学博士。曾任广发证券股份有限公司交易员。2015年加入中银基金管理有限公司,曾任专户投资经理。2016年6月至今任中银美元债基金基金经理,2017年6月至2019年10月任中银丰实基金基金经理,2017年6月至今任中银丰和基金基金经理,2017年12月至今任中银丰禧基金基金经理,2018年1月至今任中银丰荣基金基金经理,2018年3月至今任中银中债7-10年国开债指数基金基金经理,2018年9月至今任中银中债3-5年期农发行债券指数基金基金经理,2019年3月至今任中银中债1-3年期国开行债券指数基金基金经理,2019年6月至今任中银中债1-3年期农发行债券指数基金基金经理。中级经济师。具备基金、证券、银行间本币市场交易员、黄金交易员从业资格。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：--
前5大债券持仓占比：--

持有份额

截至2024-06-30 中银亚太精选债券(QDII)A人民币期末总份额为2.33亿份，相比增加0.40亿份 (本季申购数为0.41亿份，赎回数为0.01亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例

更多>>基金爱问

专家在线 王晶
证号：J0060112070023

名称	增长率
1.广发美国房…	11.93%
2.广发美国房…	11.84%
3.广发美国房…	11.69%
4.广发美国房…	11.57%
5.华泰柏瑞南…	11.39%
6.嘉实全球房…	10.83%
7.南方道琼斯…	10.38%
8.南方道琼斯…	10.27%
9.摩根富时发…	9.40%
234.中银亚太精…	1.88%

名称	增长率
1.易方达黄金…	33.29%
2.易方达黄金…	33.03%
3.易方达黄金…	32.99%
4.易方达黄金…	32.11%
5.汇添富黄金…	21.78%
6.汇添富黄金…	21.60%
7.中信保诚全…	21.36%
8.嘉实黄金(…	20.45%
9.诺安全球黄…	19.66%
372.中银亚太精…	1.93%

名称	增长率
1.景顺长城纳…	44.80%
2.景顺长城纳…	43.94%
3.景顺长城纳…	42.40%
4.景顺长城纳…	42.01%
5.景顺长城纳…	41.83%
6.广发全球精…	39.83%
7.易方达标普…	38.59%
8.广发全球精…	38.34%
9.易方达标普…	38.10%
294.中银亚太精…	4.10%

名称	增长率
1.国泰纳斯达…	882.23%
2.广发纳指1…	612.59%
3.国泰纳斯达…	599.00%
4.华安纳斯达…	496.00%
5.华安纳斯达…	417.12%
6.华安纳斯达…	417.12%
7.广发全球精…	385.47%
8.大成纳斯达…	360.00%
9.易方达标普…	353.31%
362.中银亚太精…	2.07%

	上证指数		沪深300指数
	深市基金指数		沪市基金指数

	*左图显示走势对比

	2024年2季度	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度
阶段涨幅	0.64%	-0.04%	2.75%	-3.05%	1.00%	-0.71%	-1.38%	3.15%
沪深300	-3.73%	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%
同类平均 [QDII]	0.83%	0.37%	3.26%	-2.35%	-0.34%	1.42%	1.52%	-0.84%
同类排名 [QDII]	30\|62	26\|59	40\|68	49\|66	22\|63	61\|63	51\|63	13\|63
四分位排名 [QDII] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	中上	中下	中下	中上	落后	落后	领先

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-0.10%	3.61%	-2.70%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [QDII]	1.90%	-5.04%	-8.95%	1.32%	--	--	--	--
同类排名 [QDII]	44\|68	10\|63	26\|67	--	--	--	--	--
四分位排名 [QDII] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	领先	中上	--	--	--	--	--

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
郑涛	2020-06-08	至今	4年零79天	2.07%