同泰慧选混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4810613.27元 |
| 本期利润 |
-3876399.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3875元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-38.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-30.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1223655.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1047元 |
| 期末基金资产净值 |
10922284.51元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9349元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2428266.41元 |
| 本期利润 |
-189191.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0167元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3477410.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3372元 |
| 期末基金资产净值 |
13789703.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3372元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2348777.26元 |
| 本期利润 |
3268532.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2617元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5749252.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4975元 |
| 期末基金资产净值 |
18952049.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.64元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
67.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9018407.21元 |
| 本期利润 |
10583555.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3357元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
31.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
40.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3478824.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2838元 |
| 期末基金资产净值 |
16836617.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3737元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3260077.73元 |
| 本期利润 |
5242384.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1131元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
213041.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0078元 |
| 期末基金资产净值 |
29783081.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0936元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.02% |
