同泰慧选混合型发起式证券投资基金
2022 年第 3 季度报告
2022 年 9 月 30 日
基金管理人:同泰基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2022 年 10 月 26 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 10 月 25 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 7 月 1 日起至 2022 年 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
基金简称 同泰慧选混合
基金主代码 008093
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019 年 12 月 17 日
报告期末基金份额总额 42,439,368.96 份
投资目标 在控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置和
投资管理,追求超越基金业绩比较基准的资本增值。
本基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上,通过自
上而下的分析,形成对不同大类资产市场的预测和判断,在
投资策略 基金合同约定的范围内确定固定收益类资产、权益类资产和
现金等的配置比例,并随着市场运行状况以及各类证券风险
收益特征的相对变化,动态调整大类资产的投资比例,力争
有效控制基金资产运作风险,提高基金资产风险调整后收益。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×70%+中债综合全价(总值)指数收益
率×30%
风险收益特征 本基金为混合型基金,长期平均风险与预期收益水平低于股
票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。
基金管理人 同泰基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分类基金的基金简称 同泰慧选混合 A 同泰慧选混合 C
下属分类基金的交易代码 008093 008094
报告期末下属分类基金的份额总额 26,235,239.48 份 16,204,129.48 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2022 年 7 月 1 日 — 2022 年 9 月 30 日)
同泰慧选混合 A 同泰慧选混合 C
1.本期已实现收益 -1,731,549.58 -1,076,366.51
2.本期利润 -3,784,766.30 -2,193,547.88
3.加权平均基金份额本期利润 -0.1449 -0.1527
4.期末基金资产净值 20,980,827.68 12,814,297.27
5.期末基金份额净值 0.7997 0.7908
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如基金申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际利润水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
同泰慧选混合 A
阶段 净值增长率① 净值增长率 业绩比较基准 业绩比较基准收 ①-③ ②-④
标准差② 收益率③ 益率标准差④
过去三个月 -15.33% 1.54% -10.63% 0.62% -4.70% 0.92%
过去六个月 -20.32% 1.71% -6.57% 0.83% -13.75% 0.88%
过去一年 -44.75% 1.65% -15.09% 0.82% -29.66% 0.83%
自基金合同 -18.09% 1.78% -1.00% 0.90% -17.09% 0.88%
生效起至今
同泰慧选混合 C
阶段 净值增长率① 净值增长率 业绩比较基准 业绩比较基准收 ①-③ ②-④
标准差② 收益率③ 益率标准差④
过去三个月 -15.41% 1.54% -10.63% 0.62% -4.78% 0.92%
过去六个月 -20.47% 1.72% -6.57% 0.83% -13.90% 0.89%
过去一年 -44.97% 1.65% -15.09% 0.82% -29.88% 0.83%
自基金合同 -19.00% 1.78% -1.00% 0.90% -18.00% 0.88%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:本基金建仓期为基金合同生效后 6 个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金合同有关规定。
3.3 其他指标
无。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理期限 证券
姓名 职务 任职日期 离任日期 从业 说明
年限
本基金基 王小根先生,中国国籍,硕
王小根 2022 年 9 月 16 日 - 14 士。曾任长城国瑞证券投
金经理 资经理,华泰证券信用研
究员、投资经理,华泰联合
证券研究员、交易员,联合
证券债券业务员等职。
2021 年 11 月加入同泰基
金管理有限公司,现任投
资研究部基金经理。2022
年 1 月 5 日起担任同泰同
欣混合型证券投资基金基
金经理,2022 年 1 月 27 日
起担任同泰恒兴纯债债券
型证券投资基金基金经
理,2022 年 3 月 30 日起担
任同泰产业升级混合型证
券 投 资 基 金 基 金 经
理,2022 年 6 月 9 日起担
任同泰泰享中短债债券型
证券投资基金基金经理,
2022 年 9 月 16 日起担任
同泰慧选混合型发起式证
券投资基金基金经理。
邢连云女士,中国国籍,硕
士。曾任东兴证券研究员、
江铜投资投资经理、金建
投资投资经理。2019 年 9
月加入同泰基金管理有限
本基金基 公司,2021 年 4 月 23 日至
邢连云 2021 年 6 月 29 日 2022 年 9 月 22 日 8 2022 年 9 月 22 日担任同
金经理 泰远见灵活配置混合型证
券投资基金基金经理,
2021 年 6 月 29 日至 2022
年 9月 22 日担任同泰慧选
混合型发起式证券投资基
金基金经理。
1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期。
2、基金的非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期。
3、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
本报告期,无此情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司内部相关制度等规定,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日成交量的 5%的情况,且不存在其他可能导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2022 年第三季度,经济增速回落后低位企稳回升。7 月,制造业投资、房地产投资拖累固定资产投资增速回落,工业增加值和社零同比增速均较前值走低,经济表现疲弱。8 月,基建投资和制造业投资齐发力,对冲房地产下行压力,固定资产投资当月同比增速明显回升,工业增加值和社零同比增速较前值均有所回升,经济呈现低位企稳迹象。9 月,制造业 PMI 数据显示,生产指数环比上月明显回升,内需向好弥补外需疲弱整体需求低位改善,经济重回扩张区间。
通胀压力总体可控,央行有意保持物价稳定。第三季度受猪肉价格和基数较高等因素影响 CPI震荡走高,但仍在合理区间内运行;在大宗商品价格走低和高基数下,PPI 继续呈现高位回落态势。央行第三季度货币政策委员会例会中继续强调:在国内粮食稳产增产、能源市场平稳运行的有利条件下,保持物价水平基本稳定。8 月央行意外降息,表明目前的通胀水平总体可控,并非央行进一步宽松的掣肘。
第三季度债券市场在资金价格走低、资产荒延续、央行意外降息、经济走弱后低位企稳等因素影响下,现券收益率快速下行后有所调整。7 月,资金面不紧反松,资金价格不断走低,隔夜价格逼近 1.0%,缺资产的情况下债券收益率持续下行;之后政治局会议未再提经济增速目标,债券收益率
进一步下行,中长端下行幅度增大。8 月,因 7 月制造业 PMI 超预期走低、7 月新增社融数据大幅低
于预期,叠加央行意外调降 MLF 和 OMO 利率 10bp、7 月经济数据不及预期,利率债市场收益率全线
下行,已明显低于 1 月份低点再创年内新低。9 月,8 月的制造业 PMI 小幅回升、社融数据结构好
转、人民币汇率贬值加剧、经济数据有所好转,债券收益率震荡走高;下旬,美联储议息会议引导年内加息幅度高于预期,叠加央行下调首套个人住房公积金贷款利率、财政部发布 2023 年底前居民换购住房可享个税退税优惠等,债券收益率快速上行。
受 5-6 月成长等板块快速反弹后获利回吐、经济基本面疲弱、美联储大幅加息压制风险偏好、人民币汇率快速贬值等因素影响,股市第三季度整体持续调整下跌。7-9 月,上证综指期间下跌 11%,创业板指下跌超过 18%,均基本全部回吐 5-6 月的涨幅。从重点行业(中信一级)的走势看,仅煤炭行
业在第三季度是上涨的,在全部 27 个一级行业中有 17 个行业跌幅超过 10%,其中电子、汽车、电力
设备及新能源的跌幅均超过 15%,新能源车产业链、光伏、风电等板块调整较多。
可转债市场第三季度先涨后跌,调整幅度明显小于股市。虽然股市自 7 月初就开始下跌,但中
证转债指数一直涨至 8 月中,然后才开始下跌调整,节奏上跟利率债更为接近,尤其在 8 月 17 日之
前转债更多是跟随债券市场的上涨而上涨,之后的调整则更多是受股市的影响。整个第三季度,中证转债指数下跌 3.82%,明显小于上证综指的跌幅。
投资操作上,本基金在纯债和转债方向参与较少。股票方面,在三季度重点关注医药板块优质标的,其次在新能源产业链、机械、电子等板块也有较多布局。进入 9 月下旬,为避免市场进一步调整对基金净值造成更多负面影响,本基金果断调降整体股票仓位至较低水平,减小了 9 月下旬股市调整对基金净值的负面影响。
展望四季度,货币政策宽松之下资金价格有望保持低位,看好利率债收益率曲线重心下移的机会。9 月底跨季因素导致资金价格走高,跨季后流动性偏松资金价格快速回落。全球经济增长放缓、通胀高位运行,地缘政治冲突持续,外部环境更趋复杂严峻,国内经济总体延续恢复发展态势,但仍面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力,在经济基本面明显改善之前货币政策有望继续宽松,资金价格预计将保持低位。中长期来看,我国经济增速逐步走低,看好债券收益率曲线重心下移的长期投资机会。“二十大”会议之后,中央和地方政府很可能开始大力发展经济。若果真如此,则债市将进入以防守为主的阶段;而这对于股市则是非常大的利好,有利于企业盈利提升和股价上涨。投资策略上,本基金将继续以股票投资为主,拟在成长板块产业链的细分环节中挖掘盈利占优环节的优质标的进行重点投资,关注盈利能力明显改善的传统行业中优质个股的投资机会,合理分散配置;拟跟踪经济基本面和企业盈利走势,择机重新提升股票仓位。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末同泰慧选混合 A 的基金份额净值为 0.7997 元,本报告期基金份额净值增长率为
-15.33%;截至本报告期末同泰慧选混合 C 的基金份额净值为 0.7908 元,本报告期基金份额净值增长率为-15.41%;同期业绩比较基准收益率为-10.63%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金为发起式基金,自基金合同生效之日起至本报告期末未满三年,不适用。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 21,440,903.10 63.06
其中:股票 21,440,903.10 63.06
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 9,421,901.67 27.71
其中:买断式回购的买入返售 - -
金融资产
7 银行存款和结算备付金合计 2,976,860.34 8.75
8 其他资产 162,223.98 0.48
9 合计 34,001,889.09 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 523,024.00 1.55
C 制造业 14,626,337.10 43.28
D 电力、热力、燃气及水生产和 1,284,989.00 3.80
供应业
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服 - -
务业
J 金融业 4,312,678.00 12.76
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 693,875.00 2.05
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 21,440,903.10 63.44
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净
值比例(%)
1 601658 邮储银行 225,400 1,005,284.00 2.97
2 002487 大金重工 25,000 1,002,250.00 2.97
3 601988 中国银行 323,400 999,306.00 2.96
4 601939 建设银行 179,400 990,288.00 2.93
5 300850 新强联 11,200 986,720.00 2.92
6 601328 交通银行 211,200 975,744.00 2.89
7 002011 盾安环境 66,500 964,250.00 2.85
8 600900 长江电力 42,100 957,354.00 2.83
9 300438 鹏辉能源 12,200 916,464.00 2.71
10 688556 高测股份 11,100 905,427.00 2.68
5.3.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统挂牌股票投资明细
无。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期内未参与股指期货投资。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
在法律法规允许的范围内,本基金可基于谨慎原则运用股指期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,届时将根据风险管理原则,以套期保值为目的,对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险,提高投资效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的衍生品合约,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
在法律法规允许的范围内,本基金可根据风险管理原则,以套期保值为目的,投资于国债期货合约,对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险,提高投资效率。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期内未参与国债期货投资。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期内未参与国债期货投资。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
新强联(300850.SZ)为同泰慧选混合型证券投资基金的前十大持仓证券。洛阳新强联回转支承股
份有限公司(以下简称“新强联”)股东海通开元投资有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 1 月 4
日收到创业板公司管理部《关于对洛阳新强联回转支承股份有限公司股东海通开元投资有限公司的
监管函》(编号:创业板监管函〔2022〕第 1 号):2021 年 12 月 31 日,公司通过洛阳新强联回转支
承股份有限公司披露《简式权益变动报告书》。2021 年 8 月 24 日至 12 月 28 日期间,因被动稀释和
主动减持,公司持有新强联股份的比例从 16.29%降至 10.55%,累计变动幅度达 5.74%,其中,12 月
28 日公司通过大宗交易减持 150 万股,占新强联总股份的 0.77%。公司在持股比例变动达 5%时未按
照《证券法》第六十三条、《上市公司收购管理办法》第十三条的规定停止卖出新强联股票。公司的
上述行为违反了本所《创业板股票上市规则(2020 年 12 月修订)》第 1.4 条、第 2.3.1 条、第 2.3.10
条和《创业板上市公司规范运作指引(2020 年修订)》第 4.1.2 条的规定。系上市公司股东的违规行为,不影响上市公司经营。
鹏辉能源(300438.SZ)为同泰慧选混合型证券投资基金的前十大持仓证券。广州鹏辉能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事陈骞先生收到中国证券监督管理委员会广东监管局出具的
《关于对陈骞采取出具警示函措施的决定》([2021]175 号):经查,你于 2016 年 5 月起至今任广州
鹏辉能源科技股份有限公司(以下简称鹏辉能源或公司)独立董事。2021 年 11 月 22 日及 23 日,你
配偶的证券账户通过二级市场买入鹏辉能源股票共计 73,900 股,买入均价 52.82 元/股,成交金额
3,903,030 元;11 月 23 日及 24 日,该账户卖出鹏辉能源股票共计 73,900 股,卖出均价 53.82 元/
股,成交金额 3,977,451 元,该次交易所得收益已上交公司。公司独立董事涉嫌违反证券法律法规,
不影响上市公司经营。
交通银行(601328.SH)、建设银行(601939.SH)、中国银行(601988.SH)、邮储银行(601658.SH)为
同泰慧选混合型证券投资基金的前十大持仓证券。2022 年 3 月 25 日,中国银保监会网站公布了《中
国银行保险监督管理委员会行政处罚信息公开表(银保监罚决字﹝2022﹞13 号)》、《中国银行保险监督管理委员会行政处罚信息公开表(银保监罚决字﹝2022﹞14 号)》、《中国银行保险监督管理委员会行政处罚信息公开表(银保监罚决字﹝2022﹞15 号)》和《中国银行保险监督管理委员会行政处罚信息公开表(银保监罚决字﹝2022﹞16 号)》,分别对交通银行、建设银行、中国银行、邮储银行予以罚
款 420 万元、470 万元、480 万元和 370 万元,原因是监管标准化数据(EAST)系统数据质量及数据报
送存在违法违规行为。
公司投研人员认为,本次处罚由银保监会批量发出,共有 21 家政策性银行、商业银行因为(EAST)系统数据质量问题而受到处罚。本产品持有的前十大重仓证券中的交通银行、建设银行、中国银行、邮储银行在此范围。经过评估,我们认为此项处罚为一次性罚款,目前四家公司业务正常开展,业务资质完整,资产质量较好,估值不高,在投资授权范围内,经正常投资决策程序对其进行了投资。
本基金投资新强联、鹏辉能源、交通银行、建设银行、中国银行、邮储银行的投资决策程序符合公司投资制度的规定。除新强联、鹏辉能源、交通银行、建设银行、中国银行、邮储银行外,本报告期内本基金投资的前十名证券发行主体未出现被监管部门立案调查的情况,在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 127,304.59
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 34,919.39
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 162,223.98
注:本基金持有的存出保证金包含存放在证券经纪商资金账户的证券交易结算资金。
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,各比例的分项之和与合计可能有尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
项目 同泰慧选混合 A 同泰慧选混合 C
报告期期初基金份额总额 25,832,635.68 11,682,998.18
报告期期间基金总申购份额 2,405,798.75 9,327,645.21
减:报告期期间基金总赎回份 2,003,194.95 4,806,513.91
额
报告期期间基金拆分变动份 - -
额(份额减少以"-"填列)
报告期期末基金份额总额 26,235,239.48 16,204,129.48
注:总申购份额含红利再投、转换入份额等;总赎回份额含转换出份额等。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
同泰慧选混合 A 同泰慧选混合 C
报告期期初管理人持有的本基 10,000,000.00 -
金份额
报告期期间买入/申购总份额 - -
报告期期间卖出/赎回总份额 - -
报告期期末管理人持有的本基 10,000,000.00 -
金份额
报告期期末持有的本基金份额 38.12 -
占基金总份额比例(%)
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本基金管理人本报告期无运用固有资金投资本基金的交易明细。
§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
持有份额占 发起份额占 发起份额
项目 持有份额总数 基金总份额 发起份额总数 基金总份额 承诺持有
比例 比例 期限
自合同生
基金管理人固有资金 10,000,000.00 23.56% 10,000,000.00 23.56% 效之日起
不少于三
年
基金管理人高级管理人员 785.81 0.00% - - -
基金经理等人员 - - - - -
基金管理人股东 644.90 0.00% - - -
其他 - - - - -
合计 10,000,785.81 23.56% 10,000,000.00 23.56% -
§9 影响投资者决策的其他重要信息
9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
投资 持有基金份
者 额比例达到 份额
类别 序号 或者超过 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 占比
20%的时间
区间
2022 年 7 月 1
机构 1 日-2022 年 9 10,000,000.00 - - 10,000,000.00 23.56%
月 30 日
个人 - - - - - - -
产品特有风险
本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额 20%的情形,在市场流动性不足的情况下,如遇投资者巨额赎回或集中赎回,基金管理人可能无法以合理的价格及时变现基金资产,有可能对基金净值产生一定的影响,甚至可能引发基金的流动性风险。本基金管理人将审慎确认大额申购与大额赎回,有效防控产品流动性风险,在运作中保持合适的流动性水平,保护持有人利益。
9.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§10 备查文件目录
10.1 备查文件目录
1、 《同泰慧选混合型发起式证券投资基金基金合同》;
2、 《同泰慧选混合型发起式证券投资基金托管协议》;
3、 报告期内同泰慧选混合型发起式证券投资基金公告的各项原稿。
10.2 存放地点
基金管理人和/或基金托管人的住所或办公场所。
10.3 查阅方式
投资者可登录中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)或者基金管理人网站(www.tongtaiamc.com)查阅,或在营业时间内至基金管理人住所免费查阅。
同泰基金管理有限公司
2022 年 10 月 26 日
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