名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰沪深300量化增… | 0.6044 | 0.50% |
同泰沪深300量化增… | 0.5989 | 0.49% |
同泰金融精选股票A | 0.8177 | 0.48% |
同泰金融精选股票C | 0.8086 | 0.47% |
同泰泰裕三个月定开债… | 1.028 | 0.35% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-01-17 | 3.03 | -- | -- | -- | -- | 2.43 | 80.04% | -- | -- |
2022-06-30 | 37.78 | 26.96 | 71.36% | 3.59 | 9.51% | -- | -- | 2.01 | 5.31% |
2021-12-31 | 273.91 | 92.78 | 33.87% | 12.37 | 4.52% | 150.77 | 55.04% | 6.86 | 2.50% |
2021-06-30 | 135.14 | 49.33 | 36.51% | 6.58 | 4.87% | 69.71 | 51.58% | 3.69 | 2.73% |
2020-12-31 | 413.20 | 169.84 | 41.10% | 22.65 | 5.48% | 201.28 | 48.71% | 14.10 | 3.41% |
2020-06-30 | 266.95 | 107.73 | 40.36% | 14.36 | 5.38% | 132.81 | 49.75% | 9.68 | 3.63% |