同泰慧选混合A主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-12576907.0元 |
本期利润 |
-10332988.12元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.4044元 |
本期加权平均净值利润率 |
-39.75% |
本期基金份额净值增长率 |
-29.95% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-2473875.37元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0958元 |
期末基金资产净值 |
24398480.44元 |
期末基金份额净值 |
0.9445元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-3.26% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
4732407.13元 |
本期利润 |
758430.29元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0258元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.7% |
本期基金份额净值增长率 |
-2.26% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
8972039.1元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.3483元 |
期末基金资产净值 |
34734793.54元 |
期末基金份额净值 |
1.3483元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
38.1% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
7125843.94元 |
本期利润 |
9059168.31元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.2848元 |
本期加权平均净值利润率 |
18.98% |
本期基金份额净值增长率 |
19.62% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
14924644.52元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.5068元 |
期末基金资产净值 |
48592015.1元 |
期末基金份额净值 |
1.6502元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
69.02% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
18996522.1元 |
本期利润 |
22966549.17元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.3242元 |
本期加权平均净值利润率 |
29.57% |
本期基金份额净值增长率 |
40.83% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
10793451.89元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.2893元 |
期末基金资产净值 |
51475564.22元 |
期末基金份额净值 |
1.3795元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
41.3% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
3335139.16元 |
本期利润 |
7671588.26元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0811元 |
本期加权平均净值利润率 |
7.99% |
本期基金份额净值增长率 |
11.89% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
748244.97元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.01元 |
期末基金资产净值 |
81935194.8元 |
期末基金份额净值 |
1.096元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
12.26% |