名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏北证50成份指数… | 0.7906 | 6.81% |
华夏北证50成份指数… | 0.787 | 6.80% |
华夏北交所创新中小企… | 0.8979 | 6.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏沃利货币B | 0.5032 | 1.85% |
华夏沃利货币C | 0.4978 | 1.83% |
华夏快线货币B | 0.4944 | 1.81% |
华夏惠利货币B | 0.4808 | 1.77% |
华夏收益宝货币B | 0.4777 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | -1.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | 1.85% | 0.0% | 5.63% | 198954.17 |
2023-12-31 | 1.17% | 0.0% | 5.09% | 196642.31 |
2023-09-30 | 0.48% | 0.0% | 5.27% | 198857.76 |
2023-06-30 | 0.44% | 0.0% | 5.19% | 224520.45 |
2023-03-31 | 0.55% | 0.5% | 5.01% | 251222.22 |
2022-12-31 | 0.59% | 0.56% | 5.22% | 230805.38 |
2022-09-30 | 1.58% | 0.59% | 4.75% | 216398.72 |
2022-06-30 | 1.74% | 0.49% | 5.34% | 259454.15 |
2022-03-31 | 1.51% | -- | 5.9% | 260382.80 |
2021-12-31 | 0.01% | 0.48% | 5.18% | 311859.92 |
2021-09-30 | 2.0% | 0.69% | 4.68% | 389349.91 |
2021-06-30 | 2.35% | 0.57% | 5.46% | 462044.92 |
2021-03-31 | 1.97% | 0.0% | 5.6% | 446481.35 |
2020-12-31 | 2.67% | 0.44% | 5.4% | 495297.41 |
2020-09-30 | 2.47% | 0.45% | 5.47% | 474873.34 |
2020-06-30 | 2.24% | 0.74% | 5.8% | 470866.28 |
2020-03-31 | 21.44% | -- | 6.75% | 290449.00 |