| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 博时新兴成长混合 | 0.7920 | 2.93% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏保证金货币B | 0.3684 | 2.30% |
| 华夏沃利货币B | 0.5007 | 1.85% |
| 华夏沃利货币C | 0.4952 | 1.83% |
| 华夏快线货币B | 0.4947 | 1.82% |
| 华夏收益宝货币B | 0.4773 | 1.78% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 832.73 | 126.43 | 15.18% | 25.29 | 3.04% | -- | -- | 661.29 | 79.41% |
| 2023-06-30 | 444.97 | 65.30 | 14.67% | 13.06 | 2.93% | -- | -- | 356.55 | 80.13% |
| 2022-12-31 | 966.81 | 159.03 | 16.45% | 31.81 | 3.29% | -- | -- | 755.61 | 78.15% |
| 2022-06-30 | 502.42 | 80.98 | 16.12% | 16.20 | 3.22% | -- | -- | 392.44 | 78.11% |
| 2021-12-31 | 1895.95 | 288.39 | 15.21% | 57.68 | 3.04% | 234.57 | 12.37% | 1288.16 | 67.94% |
| 2021-06-30 | 985.46 | 158.15 | 16.05% | 31.63 | 3.21% | 90.91 | 9.23% | 692.66 | 70.29% |
| 2020-12-31 | 2531.67 | 550.47 | 21.74% | 110.09 | 4.35% | 683.26 | 26.99% | 1130.46 | 44.65% |
| 2020-06-30 | 1370.20 | 364.31 | 26.59% | 72.86 | 5.32% | 520.14 | 37.96% | 383.45 | 27.98% |
