名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
海富通中证港股通科技… | 0.4353 | 2.02% |
海富通大中华混合(Q… | 0.9067 | 1.75% |
海富通中证港股通科技… | 0.9827 | 1.71% |
海富通中证港股通科技… | 0.9831 | 1.71% |
海富通成长价值混合C | 0.5693 | 1.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
海富通添益货币B | 0.4788 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | 94.1% | -- | 6.44% | 17351.00 |
2024-03-31 | 94.47% | -- | 6.92% | 18253.93 |
2023-12-31 | 94.05% | -- | 8.96% | 19136.45 |
2023-09-30 | 93.74% | -- | 9.35% | 21069.96 |
2023-06-30 | 93.96% | -- | 6.4% | 25303.98 |
2023-03-31 | 93.75% | -- | 12.8% | 30805.82 |
2022-12-31 | 80.49% | -- | 6.39% | 34007.71 |
2022-09-30 | 94.43% | -- | 6.74% | 29323.79 |
2022-06-30 | 94.28% | -- | 6.85% | 25792.66 |
2022-03-31 | 93.07% | -- | 6.73% | 20703.01 |
2021-12-31 | 90.76% | -- | 6.5% | 30934.92 |
2021-09-30 | 94.51% | -- | 6.35% | 31990.33 |
2021-06-30 | 93.08% | -- | 7.28% | 32011.13 |
2021-03-31 | 92.41% | -- | 6.24% | 31374.95 |
2020-12-31 | 94.48% | -- | 7.31% | 50444.92 |
2020-09-30 | 94.33% | -- | 6.72% | 50463.47 |
2020-06-30 | 96.43% | -- | 6.31% | 74644.61 |
2020-03-31 | 93.34% | -- | 6.34% | 63745.22 |