名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
海富通大中华混合(Q… | 0.9067 | 1.75% |
海富通中国海外混合(… | 1.2342 | 1.30% |
海富通稳进增利分级债… | 1.69 | 1.26% |
海富通中证长三角领先… | 0.9686 | 0.72% |
海富通稳进增利债券(… | 1.097 | 0.64% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
海富通添益货币B | 0.4726 | 1.74% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1141.50 | 843.24 | 73.87% | 140.54 | 12.31% | -- | -- | 138.23 | 12.11% |
2023-06-30 | 670.21 | 502.07 | 74.91% | 83.68 | 12.49% | -- | -- | 74.68 | 11.14% |
2022-12-31 | 895.07 | 681.70 | 76.16% | 113.62 | 12.69% | -- | -- | 80.89 | 9.04% |
2022-06-30 | 367.29 | 280.29 | 76.31% | 46.72 | 12.72% | -- | -- | 31.15 | 8.48% |
2021-12-31 | 1748.38 | 745.73 | 42.65% | 124.29 | 7.11% | 790.71 | 45.23% | 67.86 | 3.88% |
2021-06-30 | 798.11 | 365.87 | 45.84% | 60.98 | 7.64% | 329.91 | 41.34% | 31.26 | 3.92% |
2020-12-31 | 2712.78 | 1541.82 | 56.84% | 256.97 | 9.47% | 772.23 | 28.47% | 120.45 | 4.44% |
2020-06-30 | 1642.00 | 964.85 | 58.76% | 160.81 | 9.79% | 429.58 | 26.16% | 74.37 | 4.53% |