名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
海富通大中华混合(Q… | 0.9067 | 1.75% |
海富通中国海外混合(… | 1.2342 | 1.30% |
海富通稳进增利分级债… | 1.69 | 1.26% |
海富通中证长三角领先… | 0.9686 | 0.72% |
海富通稳进增利债券(… | 1.097 | 0.64% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
海富通添益货币B | 0.4726 | 1.74% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | 94.1% | -- | 6.44% | 17661.14 |
2024-03-31 | 94.47% | -- | 6.92% | 19311.68 |
2023-12-31 | 94.05% | -- | 8.96% | 21097.44 |
2023-09-30 | 93.74% | -- | 9.35% | 37811.05 |
2023-06-30 | 93.96% | -- | 6.4% | 35700.90 |
2023-03-31 | 93.75% | -- | 12.8% | 28572.27 |
2022-12-31 | 80.49% | -- | 6.39% | 27645.56 |
2022-09-30 | 94.43% | -- | 6.74% | 29828.72 |
2022-06-30 | 94.28% | -- | 6.85% | 18419.51 |
2022-03-31 | 93.07% | -- | 6.73% | 15004.94 |
2021-12-31 | 90.76% | -- | 6.5% | 19157.45 |
2021-09-30 | 94.51% | -- | 6.35% | 19590.04 |
2021-06-30 | 93.08% | -- | 7.28% | 16310.84 |
2021-03-31 | 92.41% | -- | 6.24% | 14468.78 |
2020-12-31 | 94.48% | -- | 7.31% | 20400.33 |
2020-09-30 | 94.33% | -- | 6.72% | 22586.73 |
2020-06-30 | 96.43% | -- | 6.31% | 27361.15 |
2020-03-31 | 93.34% | -- | 6.34% | 24841.91 |