名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
国寿安保优选国企股票… | 0.928 | 1.32% |
国寿安保优选国企股票… | 0.9245 | 1.32% |
国寿安保新材料股票发… | 0.8819 | 0.85% |
国寿安保新材料股票发… | 0.8826 | 0.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国寿安保增金宝货币B | 0.449 | 1.78% |
国寿安保鑫钱包货币B | 0.4649 | 1.73% |
国寿安保聚宝盆货币B | 0.4595 | 1.70% |
国寿安保货币B | 0.4601 | 1.69% |
国寿安保添利货币B | 0.4486 | 1.63% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
---|---|---|---|---|
2024-06-30 | 91.19% | -- | 7.6% | 665.91 |
2024-03-31 | 91.88% | -- | 8.56% | 755.15 |
2023-12-31 | 91.58% | -- | 7.82% | 892.44 |
2023-09-30 | 91.7% | -- | 7.38% | 1018.54 |
2023-06-30 | 90.55% | -- | 9.18% | 1027.10 |
2023-03-31 | 91.72% | -- | 8.37% | 1091.44 |
2022-12-31 | 84.56% | -- | 16.0% | 1309.29 |
2022-09-30 | 92.74% | -- | 7.12% | 1670.39 |
2022-06-30 | 90.36% | -- | 10.19% | 1613.26 |
2022-03-31 | 91.59% | -- | 8.7% | 1466.75 |
2021-12-31 | 92.44% | -- | 7.21% | 2339.25 |
2021-09-30 | 92.68% | -- | 7.37% | 1607.24 |
2021-06-30 | 94.21% | -- | 11.18% | 965.76 |
2021-03-31 | 61.4% | -- | 38.91% | 639.59 |
2020-12-31 | 91.26% | -- | 11.12% | 771.49 |
2020-09-30 | 89.38% | -- | 12.15% | 966.19 |
2020-06-30 | 89.81% | -- | 19.2% | 1150.69 |
2020-03-31 | 85.85% | -- | 14.47% | 1335.56 |