南方初元中短债债券发起E主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
62367.42元 |
| 本期利润 |
60123.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0238元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
169494.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1144元 |
| 期末基金资产净值 |
1668069.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1263元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
30463.78元 |
| 本期利润 |
38406.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0153元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
255302.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.102元 |
| 期末基金资产净值 |
2793239.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1164元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
49270.08元 |
| 本期利润 |
42859.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0209元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
203209.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0899元 |
| 期末基金资产净值 |
2488728.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.101元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25215.32元 |
| 本期利润 |
29048.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.014元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
160554.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0779元 |
| 期末基金资产净值 |
2254479.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.094元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
55475.3元 |
| 本期利润 |
66880.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0323元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
185518.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0659元 |
| 期末基金资产净值 |
3039624.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0798元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18402.35元 |
| 本期利润 |
23545.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0187元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
66339.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0532元 |
| 期末基金资产净值 |
1326980.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0643元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9807.39元 |
| 本期利润 |
7158.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0178元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4992.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0383元 |
| 期末基金资产净值 |
135843.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0425元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7654.28元 |
| 本期利润 |
4849.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.008元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18938.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0277元 |
| 期末基金资产净值 |
703410.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0305元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
675.91元 |
| 本期利润 |
984.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0079元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5099.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.015元 |
| 期末基金资产净值 |
345167.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0183元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.6% |
