南方初元中短债债券发起E资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
3492159.09 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2331558002.71 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2331558002.71 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12184554.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2354008555.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
159112562.97 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2916965.19 |
| 应付管理人报酬 |
389530.57 |
| 应付托管费 |
97382.67 |
| 应付销售服务费 |
81965.23 |
| 应付税费 |
110443.13 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
264365.8 |
| 负债合计 |
162973215.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1925076120.42 |
| 所有者权益合计 |
2191035339.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
2354008555.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
315143.22 |
| 结算备付金 |
4154208.7 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3788762501.88 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3788762501.88 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
212052094.99 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9578824.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4014862773.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3023705.34 |
| 应付管理人报酬 |
638546.12 |
| 应付托管费 |
159636.52 |
| 应付销售服务费 |
90464.81 |
| 应付税费 |
151076.02 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
128613.39 |
| 负债合计 |
4192042.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3557850184.19 |
| 所有者权益合计 |
4010670731.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
4014862773.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
695270.43 |
| 结算备付金 |
4655197.09 |
| 存出保证金 |
209.79 |
| 交易性金融资产 |
2417273272.41 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2417273272.41 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6004043.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2428627993.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
355289027.72 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9476887.41 |
| 应付管理人报酬 |
365881.86 |
| 应付托管费 |
91470.48 |
| 应付销售服务费 |
94419.63 |
| 应付税费 |
123749.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
258250.39 |
| 负债合计 |
365699687.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1859652813.1 |
| 所有者权益合计 |
2062928305.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
2428627993.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
538400.76 |
| 结算备付金 |
5214207.22 |
| 存出保证金 |
599940.0 |
| 交易性金融资产 |
3828385516.68 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3828385516.68 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6365976.55 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
33859277.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3874963319.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
68509224.45 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
19224490.28 |
| 应付管理人报酬 |
624986.92 |
| 应付托管费 |
156246.74 |
| 应付销售服务费 |
117264.19 |
| 应付税费 |
213493.54 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
129765.79 |
| 负债合计 |
88975471.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3438069911.39 |
| 所有者权益合计 |
3785987847.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
3874963319.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
644463.35 |
| 结算备付金 |
50003.14 |
| 存出保证金 |
11447.49 |
| 交易性金融资产 |
3061229515.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3041221515.8 |
| 资产支持证券投资 |
20008000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
34800278.4 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
45817823.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
22110679.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3164664210.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10500243.95 |
| 应付管理人报酬 |
528759.28 |
| 应付托管费 |
132189.81 |
| 应付销售服务费 |
82061.28 |
| 应付税费 |
202902.12 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
195000.0 |
| 负债合计 |
11657640.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2903780393.95 |
| 所有者权益合计 |
3153006569.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
3164664210.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
526555.48 |
| 结算备付金 |
639494.7 |
| 存出保证金 |
9751.37 |
| 交易性金融资产 |
2375874024.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2335756024.5 |
| 资产支持证券投资 |
40118000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
109560724.34 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
33556163.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
23707782.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2543874496.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11885351.43 |
| 应付管理人报酬 |
407603.74 |
| 应付托管费 |
101900.92 |
| 应付销售服务费 |
89149.0 |
| 应付税费 |
142363.16 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90747.97 |
| 负债合计 |
12735586.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2368853424.58 |
| 所有者权益合计 |
2531138909.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
2543874496.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
650011.46 |
| 结算备付金 |
2867136.49 |
| 存出保证金 |
2537.7 |
| 交易性金融资产 |
929301414.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
929301414.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
17179249.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5641423.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
955641773.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
177199377.25 |
| 应付证券清算款 |
420084.18 |
| 应付赎回款 |
3882491.17 |
| 应付管理人报酬 |
137638.49 |
| 应付托管费 |
34409.63 |
| 应付销售服务费 |
45222.73 |
| 应付税费 |
89428.04 |
| 应付利息 |
48209.43 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
185000.0 |
| 负债合计 |
182066393.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
740138038.76 |
| 所有者权益合计 |
773575380.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
955641773.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
850715.59 |
| 结算备付金 |
1727359.81 |
| 存出保证金 |
12392.48 |
| 交易性金融资产 |
2102784452.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2082695452.0 |
| 资产支持证券投资 |
20089000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
36248929.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2061167.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2143685017.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
339075430.46 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
61800591.2 |
| 应付管理人报酬 |
378408.68 |
| 应付托管费 |
94602.14 |
| 应付销售服务费 |
157893.37 |
| 应付税费 |
223394.23 |
| 应付利息 |
47018.31 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89507.6 |
| 负债合计 |
401933189.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1688002520.06 |
| 所有者权益合计 |
1741751827.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
2143685017.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9569499.48 |
| 结算备付金 |
2399742.15 |
| 存出保证金 |
21491.49 |
| 交易性金融资产 |
653556575.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
584472775.7 |
| 资产支持证券投资 |
69083800.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8995907.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
181268.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
674724484.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
115799348.75 |
| 应付证券清算款 |
5305449.4 |
| 应付赎回款 |
4254672.24 |
| 应付管理人报酬 |
94833.28 |
| 应付托管费 |
23708.32 |
| 应付销售服务费 |
863.16 |
| 应付税费 |
48838.22 |
| 应付利息 |
38295.64 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
60000.0 |
| 负债合计 |
125641922.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
538840508.02 |
| 所有者权益合计 |
549082561.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
674724484.41 |
