名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方宝元债券E | 2.56 | 57.29% |
南方上证科创板芯片E… | 1.1034 | 6.70% |
南方上证科创板芯片E… | 1.1033 | 6.69% |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方收益宝货币B | 0.5017 | 1.87% |
南方收益宝货币C | 0.5019 | 1.87% |
南方天天利货币C | 0.5058 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 86312862.64 |
1.利息收入 | 2443071.51 |
存款利息收入 | 88418.1 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
84170531.99 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 84711531.99 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -541000.0 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-347786.45 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
47045.59 |
减:二、费用 | 12229834.17 |
1.管理人报酬 | 5995287.61 |
2.托管费 | 1498821.95 |
3.销售服务费 | 1050314.61 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3154671.78 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3154671.78 |
6.其他费用 | 319160.03 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
74083028.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
74083028.47 |
一、收入: | 49352487.68 |
1.利息收入 | 2025656.97 |
存款利息收入 | 43703.83 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
39479200.98 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 40020200.98 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -541000.0 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7827224.62 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
20405.11 |
减:二、费用 | 5466586.59 |
1.管理人报酬 | 2941522.36 |
2.托管费 | 735380.58 |
3.销售服务费 | 543770.82 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 994439.45 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 994439.45 |
6.其他费用 | 142274.23 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
43885901.09 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
43885901.09 |
一、收入: | 90913845.03 |
1.利息收入 | 2368589.32 |
存款利息收入 | 66314.04 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
96884226.43 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 96948563.9 |
资产支持证券投资收益 | 332312.53 |
衍生工具收益 | -396650.0 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8874170.52 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
535199.8 |
减:二、费用 | 12953783.35 |
1.管理人报酬 | 7107463.19 |
2.托管费 | 1776865.92 |
3.销售服务费 | 1353929.1 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2105480.5 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2105480.5 |
6.其他费用 | 316760.13 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
77960061.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
77960061.68 |
一、收入: | 59335188.35 |
1.利息收入 | 1515932.76 |
存款利息收入 | 30878.35 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
51659745.35 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 51877532.82 |
资产支持证券投资收益 | 332312.53 |
衍生工具收益 | -550100.0 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5822359.06 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
337151.18 |
减:二、费用 | 6390515.77 |
1.管理人报酬 | 3809880.87 |
2.托管费 | 952470.28 |
3.销售服务费 | 602849.75 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 704030.28 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 704030.28 |
6.其他费用 | 155454.47 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
52944672.58 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
52944672.58 |
一、收入: | 85293693.62 |
1.利息收入 | 77506087.16 |
存款利息收入 | 28539.86 |
债券利息收入 | 74344849.95 |
资产支持证券利息收入 | 1338535.29 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-9824737.15 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -9824737.15 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
16364296.7 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1248046.91 |
减:二、费用 | 8291061.9 |
1.管理人报酬 | 4424083.79 |
2.托管费 | 1106020.97 |
3.销售服务费 | 939573.71 |
4.交易费用 | 34106.64 |
5.利息支出 | 1298365.14 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1298365.14 |
6.其他费用 | 280609.18 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
77002631.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
77002631.72 |
一、收入: | 36061482.49 |
1.利息收入 | 30137908.71 |
存款利息收入 | 22635.84 |
债券利息收入 | 29277957.68 |
资产支持证券利息收入 | 461014.19 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3738094.36 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -3738094.36 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8775693.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
885975.09 |
减:二、费用 | 3611809.15 |
1.管理人报酬 | 1608488.54 |
2.托管费 | 402122.13 |
3.销售服务费 | 449035.76 |
4.交易费用 | 16038.82 |
5.利息支出 | 918674.38 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 918674.38 |
6.其他费用 | 130456.03 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
32449673.34 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
32449673.34 |
一、收入: | 36047665.26 |
1.利息收入 | 61579739.39 |
存款利息收入 | 76970.81 |
债券利息收入 | 59507858.71 |
资产支持证券利息收入 | 1834944.06 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-14296602.62 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -14901660.98 |
资产支持证券投资收益 | 605058.36 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-11909357.78 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
673886.27 |
减:二、费用 | 9924968.93 |
1.管理人报酬 | 3038454.7 |
2.托管费 | 759613.6 |
3.销售服务费 | 1088684.12 |
4.交易费用 | 65256.28 |
5.利息支出 | 4502236.01 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4502236.01 |
6.其他费用 | 269714.72 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
26122696.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
26122696.33 |
一、收入: | 19835998.26 |
1.利息收入 | 34960856.16 |
存款利息收入 | 39493.91 |
债券利息收入 | 33084091.43 |
资产支持证券利息收入 | 1677305.01 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3333884.46 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -3820430.49 |
资产支持证券投资收益 | 486546.03 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-12318108.76 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
527135.32 |
减:二、费用 | 5046916.26 |
1.管理人报酬 | 2010523.45 |
2.托管费 | 502630.81 |
3.销售服务费 | 714806.77 |
4.交易费用 | 50971.78 |
5.利息支出 | 1522244.14 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1522244.14 |
6.其他费用 | 133915.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
14789082.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
14789082.0 |
一、收入: | 7062510.46 |
1.利息收入 | 6410864.7 |
存款利息收入 | 80045.72 |
债券利息收入 | 5978825.11 |
资产支持证券利息收入 | 279130.03 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-335750.78 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -335750.78 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
965385.84 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
22010.7 |
减:二、费用 | 1116262.34 |
1.管理人报酬 | 340632.5 |
2.托管费 | 85158.16 |
3.销售服务费 | 2725.47 |
4.交易费用 | 9962.99 |
5.利息支出 | 526905.58 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 526905.58 |
6.其他费用 | 132080.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5946248.12 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5946248.12 |