名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺德周期策略混合 | 2.152 | 0.65% |
诺德价值优势混合 | 1.757 | 0.62% |
诺德深证300指数分… | 0.8 | 0.50% |
诺德新能源汽车A | 0.8175 | 0.43% |
诺德新能源汽车C | 0.8056 | 0.42% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
诺德货币B | 0.5632 | 1.69% |
诺德货币A | 0.503 | 1.45% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -27670387.51 |
1.利息收入 | 261144.35 |
存款利息收入 | 261144.35 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-34023516.91 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -38774591.84 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4751074.93 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6091628.21 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
356.84 |
减:二、费用 | 3420739.33 |
1.管理人报酬 | 2935017.71 |
2.托管费 | 293498.55 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 191040.72 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-31091126.84 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-31091126.84 |
一、收入: | -2452026.82 |
1.利息收入 | 165591.37 |
存款利息收入 | 165591.37 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-14973354.09 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -16094874.26 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1121520.17 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
12355379.06 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
356.84 |
减:二、费用 | 1860579.18 |
1.管理人报酬 | 1603795.53 |
2.托管费 | 160376.32 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 95224.98 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4312606.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4312606.0 |
一、收入: | -99652703.13 |
1.利息收入 | 512087.79 |
存款利息收入 | 512087.79 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-45868858.99 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -61065284.33 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 15196425.34 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-54295981.79 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
49.86 |
减:二、费用 | 4699189.45 |
1.管理人报酬 | 4087673.83 |
2.托管费 | 408503.0 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 203012.62 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-104351892.58 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-104351892.58 |
一、收入: | -51876288.19 |
1.利息收入 | 292055.17 |
存款利息收入 | 292055.17 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-20820349.45 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -30535429.61 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9715080.16 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-31348043.77 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
49.86 |
减:二、费用 | 2514284.62 |
1.管理人报酬 | 2195285.12 |
2.托管费 | 219395.24 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 99604.26 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-54390572.81 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-54390572.81 |
一、收入: | 15400180.02 |
1.利息收入 | 697249.74 |
存款利息收入 | 697249.74 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
52672698.08 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 47790358.73 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4882339.35 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-37998990.84 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
29223.04 |
减:二、费用 | 17303321.59 |
1.管理人报酬 | 5987806.34 |
2.托管费 | 597012.47 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 10480942.91 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 232951.28 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1903141.57 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1903141.57 |
一、收入: | 18612693.78 |
1.利息收入 | 376173.32 |
存款利息收入 | 376173.32 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
39294866.21 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 37042050.86 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2252815.35 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-21087434.21 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
29088.46 |
减:二、费用 | 9337662.85 |
1.管理人报酬 | 3167562.58 |
2.托管费 | 316756.22 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 5733063.01 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 118618.33 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9275030.93 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9275030.93 |
一、收入: | 146414098.51 |
1.利息收入 | 576109.64 |
存款利息收入 | 570857.58 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
93043067.85 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 88500479.65 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4542588.2 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
52750690.87 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
44230.15 |
减:二、费用 | 13038284.58 |
1.管理人报酬 | 4675663.1 |
2.托管费 | 467566.28 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 7633501.63 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 218969.13 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
133375813.93 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
133375813.93 |
一、收入: | 71322441.53 |
1.利息收入 | 233621.21 |
存款利息收入 | 228369.15 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
13055788.82 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 12525520.71 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 530268.11 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
58006499.06 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
26532.44 |
减:二、费用 | 4923019.86 |
1.管理人报酬 | 1963180.01 |
2.托管费 | 196317.97 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2632847.34 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 105838.77 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
66399421.67 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
66399421.67 |