名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A | 0.6142 | 2.35% |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C | 0.6105 | 2.35% |
中欧瑾和灵活配置混合C | 0.9601 | 2.24% |
中欧瑾和灵活配置混合A | 1.0164 | 2.23% |
中欧瑾和灵活配置混合E | 1.0083 | 2.23% |
华宝海外中国混合 | 1.2440 | 2.13% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
富国民裕进取沪港深成长精选A | 1.3070 | 1.92% |
富国民裕进取沪港深成长精选C | 1.2907 | 1.91% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
农银物联网混合 | 1.6005 | 1.64% |
农银汇理区间策略混合 | 1.5023 | 0.93% |
农银深证100指数 | 1.3729 | 0.62% |
农银汇理金鸿一年定开… | 1.0499 | 0.24% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
农银红利日结货币B | 1.2511 | 2.08% |
农银货币B | 0.5088 | 1.86% |
农银红利日结货币A | 1.1853 | 1.84% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.75% | 4.83% | 5.43% | 4.87% | 17.56% | 54.15% | -- | -- |
沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
同类平均[混合型] | -3.86% | 0.19% | -2.73% | -2.97% | -3.19% | -13.06% | -20.49% | -22.91% |
同类排名[混合型] |
1515|1999 | -- | 1552|2058 | 811|2042 | 1737|2011 | 568|1930 | -- | -- |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 落后 |
-- |
![]() 落后 |
![]() 中上 |
![]() 落后 |
![]() 中上 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2021-05-31 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2021-07-23 | 1.6462 | 1.6462 | 0.00% | |
2021-05-31 | 1.6485 | 1.6485 | 2.19% | |
2021-05-28 | 1.6132 | 1.6132 | 1.00% | |
2021-05-27 | 1.5972 | 1.5972 | 0.55% | |
2021-05-26 | 1.5885 | 1.5885 | -0.70% |
截至2021-03-31 农银汇理区间精选混合期末总份额为0.29亿份,相比减少0.04亿份 (本季申购数为0.08亿份,赎回数为0.11亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 0.00 | 193.30 | 4.43% |
603658 | 安图生物 | 1.00 | 126.29 | 2.89% |
000858 | 五粮液 | 0.00 | 123.27 | 2.83% |
000002 | 万科A | 4.00 | 120.60 | 2.76% |
603308 | 应流股份 | 4.00 | 116.91 | 2.68% |
002850 | 科达利 | 1.00 | 114.00 | 2.61% |
300037 | 新宙邦 | 1.00 | 95.55 | 2.19% |
688111 | 金山办公 | 0.00 | 94.96 | 2.18% |
000733 | 振华科技 | 1.00 | 89.00 | 2.04% |
603659 | 璞泰来 | 0.00 | 85.50 | 1.96% |