招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
3823565.53 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
40955.91 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2152.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3866673.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
93.07 |
| 应付托管费 |
31.03 |
| 应付销售服务费 |
56.62 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
-- |
| 负债合计 |
50245.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3730246.97 |
| 所有者权益合计 |
3816428.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
3866673.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2528221.0 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
34671.8 |
| 交易性金融资产 |
499266142.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
499266142.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7701238.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9995.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
509540268.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
44109628.84 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
431902.7 |
| 应付管理人报酬 |
66861.23 |
| 应付托管费 |
22287.07 |
| 应付销售服务费 |
908.15 |
| 应付税费 |
37066.24 |
| 应付利息 |
5021.5 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
133319.86 |
| 负债合计 |
44822317.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
462044765.77 |
| 所有者权益合计 |
464717951.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
509540268.87 |
