招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数A资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
3823565.53 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
40955.91 |
交易性金融资产 |
-- |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
2152.34 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3866673.78 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
93.07 |
应付托管费 |
31.03 |
应付销售服务费 |
56.62 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
-- |
负债合计 |
50245.23 |
所有者权益: |
实收基金 |
3730246.97 |
所有者权益合计 |
3816428.55 |
负债和所有者权益合计 |
3866673.78 |
资产: |
银行存款 |
2528221.0 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
34671.8 |
交易性金融资产 |
499266142.8 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
499266142.8 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
7701238.26 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
9995.01 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
509540268.87 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
44109628.84 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
431902.7 |
应付管理人报酬 |
66861.23 |
应付托管费 |
22287.07 |
应付销售服务费 |
908.15 |
应付税费 |
37066.24 |
应付利息 |
5021.5 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
133319.86 |
负债合计 |
44822317.76 |
所有者权益: |
实收基金 |
462044765.77 |
所有者权益合计 |
464717951.11 |
负债和所有者权益合计 |
509540268.87 |